曲靖市10月份预算执行情况分析报告

  • 国库科 顾芸
  • 2021-10-25

 

省财政厅:

曲靖市财政局严格按照《曲靖市财政局关于做好直达资金监控工作的通知》(曲财办〔2020〕19)在规定时间内在系统内处理预警信息、导入指标数据、导入支付数据、导入惠企利民补贴补助发放信息。现将10月份预算执行情况报告如下:

 一、总体情况

(一)直达资金预算下达和支付使用情况

控平台显示,截止10月22日,曲靖市共收到直达资金1294080.25万元,其中:中央直达1148601.35万元,地方直达145478.9万元,已分配下达1150459.18万元,分配进度93.9%。已支付876418.03万元,支付进度68.6%。支付进度具体情况为:曲靖市本级支付进度52.9%,麒麟区支付进度73.9%,沾益区支付进度56.4%,马龙区支付进度69.2%,陆良县支付进度77.4%,师宗县支付进度57.8%,罗平县支付进度58.4%,富源县支付进度76.8%,会泽县支付进度70.4%,宣威市支付进度67.7%。

(二)参照直达资金预算下达和支付使用情况

监控平台显示,截止10月22日曲靖市共收到参照直达资金37862.33万元,已分配下达16564.25万元,分配进度43.7%。已支付16564.25万元,支付进度43.7%。支付进度具体情况为:曲靖市本级43.4%,麒麟区1.2%,沾益区0,马龙3.6%,陆良县21.9%,师宗县20%,罗平县10.1%,富源县31.1%,会泽县49.6%,宣威市57.1%。

(三)惠企利民补贴补助发放信息导入情况

曲靖市惠企利民项目106个,其中:利民项目81个,惠企项目6个,惠企利民项目19个。已填报:利民项目72个,填报比例88.89%,惠企项目5个,填报比例83.33%,惠企利民项目9个,填报比例47.37%。截止目前未填报利民项目9个,惠企项目1个,惠企利民项目10个。

(四)预警信息核实处理情况

截至目前,曲靖市共有预警信息12条,其中:支出预警会泽县1条,罗平1条,未导入惠企利民预警11条。已下发整改通知,预计10月25日下班前完成整改。

二、以上问题存在的原因

(一)分配进度相关情况。

曲靖市未分配的直达资金74440.73万元,分析原因,主要是由于预算单位没有提供具体的分配方案导致资金未分配。现已通知相关部门积极准备相关材料报曲靖市政府审批,故还未拨付。

(二)支付进度相关情况。

曲靖市未分配的直达资金417662.22万元,分析原因,主要原因是由于市县两级财力困难,可用财力主要用于“六稳”“六保”,导致部分项目资金没有及时拨付到位。次要原因,一是部分资金项目还没有竣工,未进行有关部门审查,所以未支付。二是资金支出与项目进度不匹配。建设类项目进展缓慢,前期准备工作不到位,项目报备、审批、招投标、公示等需要周期,不能及时形成实物工作量导致支持项目建设直达资金无法及时列支,难以达到直达资金要求支出进度。

参照直达资金支付进度低的原因:一是参照直达资金中现代职业教育质量提升计划资金,需要进行项目招标、投标,待教育部门完善资金安排使用计划后,再根据实际情况进行拨付,因此导致支付进度低;二是土壤污染防治、中央财政林业草原生态保护恢复专项资金等参照直达资金,需要等验收结束后才能进行拨付。三是林业草原生态保护恢复资金2.3亿元,目前只支付1.2亿元,由于省厅是分批拨付资金,前期拨付资金已经正常支付,待省厅资到位后将及时拨付。

(三)存疑及预警情况。

截至目前,曲靖市共有预警信息12已下发整改通知,预计10月25日下班前完成整改。

三、下步工作计划

一是持续抓好预算执行工作。加强对直达资金预算指标分配下达、资金支付、惠企利民补助发放工作。督促资科室及时下达分配资金,督促项目主管部门加快项目建设进度,及时支付资金,预算执行系统支付后三个工作日内及时完成支付数据同步工作。加快直达资金预算下达进度和执行进度,合理安排支出,提高资金使用效益。

二是加强直达资金日常监控工作。落实直达资金监控主体责任,切实做好直达资金日常监控、疑点核实、违规处理等工作,通过工作提示函及情况通报等方式,推动上下联动、横向协同的监控工作机制。落实项目主管部门和单位的资金管理责任,严防直达资金被闲置挪用,促进管好用好资金。充分认识监控系统数据的重要性,着力提升预算下达、资金支付、惠企利民补助发放数据质量和对接效率,力求及时、准确、完整。根据有关工作进度,做好监控系统与预算管理一体化系统的有序衔接。

三是及时分析研究,加快资金分配。加强与相关部门沟通协调,按照特殊转移支付及抗疫特别国债资金要求,及时确定符合保民生、保基层运转、保市场主体等为主的“六保”工作要求的项目,确保资金投向准、见效快。

四是落实工作职责,及时沟通反馈。加强与市级相关科室的上下联动和内部科室之间沟通交流,将直达资金台账和工作督促类选项中存在的问题进行及时、有效的传导,及时有效处理相关问题。

五是做好数据共享,加大监督检查。积极加强与审计等部门沟通协调,保证直达资金数据的真实性和完整性。建立直达资金流向跟踪监控工作机制,做到账目清晰、账账相符,确保资金流向明确,账目可查。

 

 

 

 

 

                                         曲靖市财政局

                                        20211022日