曲靖市2021年政府预算公开说明

  • 预算科 毛瑛
  • 2021-02-24


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监督索引号53030003000010000

 

曲靖市2021年政府预算公开

 

第一部分 曲靖市2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算(草案)的报告

第二部分 曲靖市2021年政府预算表

1-1  2021年曲靖市一般公共预算收入情况表

1-2  2021年曲靖市一般公共预算支出情况表

1-3  2021年曲靖市本级一般公共预算收入情况表

1-4  2021年曲靖市本级一般公共预算支出情况表

1-5  2021年曲靖市本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

1-6  2021年曲靖市一般公共预算支出表(州、市对下转移支付项目)

1-7  2021年曲靖市分地区税收返还和转移支付预算表

1-8  2021年曲靖市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2-1  2021年曲靖市政府性基金预算收入情况表

2-2  2021年曲靖市政府性基金预算支出情况表

2-3  2021年曲靖市本级政府性基金预算收入情况表

2-4  2021年曲靖市本级政府性基金预算支出情况表

2-5  2021年曲靖市本级政府性基金支出表(州、市对下转移支付)

3-1  2021年曲靖市国有资本经营收入预算情况表

3-2  2021年曲靖市国有资本经营支出预算情况表

3-3  2021年曲靖市本级国有资本经营收入预算情况表

3-4  2021年曲靖市本级国有资本经营支出预算情况表

3-5  2021年曲靖市本级国有资本经营预算转移支付表(分地区)

3-6  2021年曲靖市本级国有资本经营预算转移支付表(分项目)

4-1  2021年曲靖市社会保险基金收入预算情况表

4-2  2021年曲靖市社会保险基金支出预算情况表

4-3  2021年曲靖市本级社会保险基金收入预算情况表

4-4  2021年曲靖市本级社会保险基金支出预算情况表

5-1  曲靖市2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

5-2  曲靖市2020年地方政府一般债务余额情况表

5-3  曲靖市本级2020年地方政府一般债务余额情况表

5-4  曲靖市2020年地方政府专项债务余额情况表

5-5  曲靖市本级2020年地方政府专项债务余额情况表

5-6  曲靖市地方政府债券发行及还本付息情况表

5-7  曲靖市2021年地方政府债务限额提前下达情况表

5-8  曲靖2021年年初新增地方政府债券资金安排表

6-1  2021年曲靖市本级重大政策和重点项目绩效目标表

6-2  重点工作情况解释说明汇总表

第三部分 曲靖市2021年政府预算公开说明

 

市五届人大四次

议文件(十三)

 

曲靖市2020年地方财政预算执行情况

2021年地方财政预算(草案)的报告

 

―—202122日在曲靖市第五届人民代表大会

第四次会议上

曲靖市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将曲靖市2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算(草案),提请市第五届人民代表大会第四次会议审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2020年地方财政预算执行及政府债务情况

(一)一般公共预算执行情况

全市一般公共预算完成情况。2020,全市一般公共预算收入完成155.05亿元,比2019年决算数(下同)增长4%;加上级补助收入349.33亿元,上年结余1.04亿元,调入资金45.84亿元,省转贷政府一般债券收入23.19亿元,调入预算稳定调节基金2.31亿元,收入总计576.76亿元。一般公共预算支出完成532.24亿元,下降1.7%;加上解上级支出22.31亿元,地方政府一般债务还本支出18.68亿元,安排预算稳定调节基金2.7亿元,支出总计575.93亿元。收支相抵,年终结余0.83亿元,按原用途结转下年支出。

市级一般公共预算完成情况。2020年,市级一般公共预算收入完成47.43亿元(含曲靖经济技术开发区,下同),同比增加1.57亿元,增长3.4%;加上级补助收入349.33亿元,下级上解收入24.74亿元,上年结余1.04亿元,调入资金13.6亿元,省转贷政府一般债券收入6.86亿元,调入预算稳定调节基金0.13亿元,收入总计443.13亿元。市级一般公共预算支出72.22亿元,增长0.7%;加上解上级支出22.31亿元,补助下级支出340.46亿元,地方政府一般债务还本支出4.97亿元,安排预算稳定调节基金2.36亿元,支出总计442.32亿元。收支相抵,年终结余0.81亿元,按原用途结转下年支出。

(二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算完成情况。2020年,全市政府性基金预算收入完成49.88亿元,增长50.6%;加上级补助收入21.02亿元(含抗特别国债17.3亿元),上年结余5.28亿元,省转贷专项债券收入145.99亿元,调入资金0.06亿元,收入总计222.23亿元。政府性基金预算支出完成187.76亿元,增长250.9%;加调出资金14.19亿元,地方政府专项债务还本支出3.92亿元,支出总计205.87亿元。收支相抵,年终结余16.36亿元,按原用途结转下年支出。

市级政府性基金预算完成情况。2020年,市级政府性基金预算收入完成12.75亿元,增长69.9%;加上级补助收入21.02亿元,上年结余0.13亿元,省转贷专项债券收入74.49亿元,收入总计108.39亿元。政府性基金预算支出完成85.45亿元,增长883.6%;加补助下级支出15亿元,地方政府专项债务还本支出1.02亿元,调出资金1.75亿元,支出总计103.22亿元。收支相抵,年终结余5.17亿元,按原用途结转下年支出。

(三)国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算完成情况。2020年,全市国有资本经营预算收入完成0.25亿元,加上年结余0.65亿元,上级补助收入0.01亿元,收入总计0.91亿元。国有资本经营预算支出完成0.57亿元,调出资金0.16亿元,支出总计0.73亿元。收支相抵,年终结余0.18亿元,按原用途结转下年支出

市级国有资本经营预算完成情况。2020年,市级国有资本经营预算收入完成0.09亿元,加上年结余0.05亿元,上级补助收入0.01亿元,收入总计0.15亿元。国有资本经营预算支出完成0.06亿元,加补助下级支出0.03亿元,调出资金0.06亿元,支出总计0.15亿元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算完成情况。2020年,全市社会保险基金预算收入完成162.31亿元,增长12.5%,加上级补助收入18.46亿元,上年结余收入187.49亿元,收入总计368.26亿元;社会保险基金预算支出完成141.27亿元,增长8.1%,加上解上级支出33.62亿元,支出总计174.89亿元,收支相抵,年终滚存结余193.37亿元。

市级社会保险基金预算完成情况。2020年,市级社会保险基金预算收入完成24.77亿元,下降16.3%,加下级上解收入16.81亿元,上年结余收入80.68亿元,收入总计122.26亿元;社会保险基金预算支出完成45.39亿元,增长3.2%,加上解上级支出17.6亿元,支出总计62.99亿元,收支相抵,年终滚存结余59.27亿元。

以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算执行情况均为快报数。待省财政厅批复曲靖市2020年财政决算后,再向市人大常委会报告。

(五)地方政府债务情况

2020年,省下达全市地方政府债务限额571.39亿元,其中:一般债务331.37亿元,专项债务240.02亿元。截至20201231日,全市地方政府债务余额508.45亿元,其中:一般债务279.89亿元,专项债务228.56亿元。

2020年,下达市级地方政府债务限额170.28亿元,其中:一般债务72.4亿元,专项债务97.88亿元。截至20201231日,市级地方政府债务余额165.76亿元,其中:一般债务70.63亿元,专项债务95.13亿元。

二、落实十三五规划和2020年重点工作情况

十三五以来,在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,牢固树立新发展理念,深入落实高质量发展要求,克难攻坚抓收入,凝心聚力保重点,积极稳妥推改革,实现了收入稳步增长,支出结构持续优化,管理水平大幅提升,财政运行平稳有序,有力地保障了全市经济社会持续健康发展。

(一)积极作为狠抓落实,财政收支实现稳中有升

的政策背景下,财税部门深入研判收入形势,精准施策、及时调度,努力克服减收因素影响,实现了收入稳中有升,财政实力显著增强,保障能力稳步提升,十三五期间,一般公共预算收入累计完成708.5亿元,年均增长5.3%;一般公共预算支出2393.8亿元,年均增长7.4%

(二)站位全局服务中心,重点领域保障有力有效

致力提高财政保障水平。在收入低速增长、自身财力有限的情况下,财政部门紧扣中心工作,主动作为,密切协作,积极争取上级财政公共预算资金1469.3亿元,争取新增债券资金292.93亿元,其中:一般债券资金99.21亿元,专项债券资金193.72亿元。有力保障了全市脱贫攻坚、疫情防控、全国文明城市创建、麒沾马一体化提质扩容、城乡融合发展等重点工作落实,支持了综合交通枢纽、骨干水源工程、气化曲靖、区域教育医疗卫生两中心等重点基础设施建设。

聚力打好三大攻坚战。支持打赢脱贫攻坚战。聚焦补齐两不愁三保障短板,确保扶贫资金投入力度不减、结构更优、投向精准。累计投入市级扶贫专项资金24.1亿元,争取上级扶贫资金187.95 亿元,整合涉农资金180.3亿元。开展扶贫资金管理使用专项检查,实现各类巡视、巡察、督查检查反馈问题整改清零,确保了扶贫资金使用安全、规范、高效,为坚决打赢脱贫攻坚战提供了坚实保障。支持打好污染防治攻坚战。全面贯彻落实绿水青山就是金山银山理念,累计安排节能环保支出51.6亿元,专项用于大气、水、土壤等重点领域污染防治;累计安排1.65亿元,用于牛栏江、南盘江及长江流域生态环境保护、重金属污染治理、城乡人居环境整治、农村污染防治;有力支持了全国森林城市成功创建和巩固提升,支持美丽县城”“特色小镇和美丽宜居乡村建设,支持重点生态区域保护修复。支持打好风险防控攻坚战。树牢风险意识,筑牢底线思维,科学统筹地方政府债务限额和重点领域融资需求,持续在上下功夫,全面压实化债主体责任,有效化解存量债务。

着力保障和改善民生。坚持以人民为中心,集中财力保障和改善民生。民生支出累计达1828.3亿元,年均增长8.2%,占一般公共预算支出比重保持在76%左右的较高水平。支持积极的就业政策落地落实,统筹安排就业资金8.6亿元,发放创业担保贷款68.5亿元,实施公益性岗位援助、稳岗补贴等措施,支持高校毕业生、就业困难人员、企业下岗人员等重点群体就业创业和劳动技能培训提升。促进教育优质均衡发展,安排教育支出572.4亿元,年均增长6.9%,教育支出占一般公共预算支出的比重连续多年位居全省第一位,重点向学前教育、义务教育、高中教育、职业教育均衡发展聚焦,向农村、边远、贫困地区倾斜,促进区域教育中心提质增效、内涵式发展。支持卫生健康事业高质量发展,安排卫生健康支出274.7亿元,年均增长10.4%,支持市级医院基础设施建设、县级公立医院提质达标,支持医药卫生体制综合改革,支持城乡居民医疗保险财政补助年年提标,覆盖城乡的医疗保障制度和公共卫生应急管理体系进一步健全完善,区域医疗卫生中心建设稳步推进。着力兜牢社会保障底线,筹集养老保险资金374亿元,年均增长15.7%,积极落实企业退休人员养老金16年连续提标政策;安排最低生活保障56亿元,连续提高城市低保标准和农村特困户补助水平;安排资金102.5亿元,为人民群众居有其所提供财力保障;筹集资金10亿元,支持老年公寓、康复中心、殡仪馆等建设,补齐社会公共服务短板。助力全国文明城市成功创建,统筹推进创文工作和财政业务工作,市本级筹措安排创文专项经费1.2亿元,坚持及时优先保障,支持全国文明城市成功创建。安排文化体育与传媒支出21.1亿元,年均增长2.3%,支持实施重点文化惠民工程,建成国家公共文化服务体系示范区,支持新时代文明实践中心、县级融媒体中心建设,有效促进精神文明和物质文明协同发展。支持平安曲靖建设,安排公共安全支出102.8亿元,保障政法部门禁毒、反恐、综治维稳、扫黑除恶专项斗争等经费需求,支持市域社会治理现代化试点工作扎实推进,有效维护公共安全和社会稳定,全面提升人民群众安全感、满意度。

(三)政策资金双向发力,助推经济高质量发展成效显著

推动积极财政政策落地见效。全面加强收支预算管理,自觉服务发展、支持发展。不折不扣贯彻执行好增值税税率下调、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、降低社会保险费等减税降费政策,推行政府性基金和行政事业性收费目录清单一张网管理,切实为企业和群众减轻负担。累计减免税费174亿元,其中:减免税收121亿元、社保费38亿元、其他政府性基金和非税15亿元。用政府真金白银的减少,从源头上支持实体经济发展,实实在在换取了市场主体的降本增效,有效激发市场主体活力。

支持产业发展扎实有力。牢固树立产业兴则经济兴,经济兴则财力强的理念,着力支持工业经济集群发展,累计投入产业发展基金4.46亿元,安排科学技术支出经费10.4亿元,招商引资经费2亿元,支持传统产业优化挖潜升级、重点产业提质增效、新兴产业增量集群壮大,促进以先进制造业为主的产业发展格局加快形成。聚力支持现代农业高质量发展,支持脱贫攻坚与乡村振兴战略有序衔接、稳步实施,投入支农资金504.92亿元,支持农业农村基础设施建设、高原特色农业产业化发展,打造绿色食品牌。有力促进现代服务业发展提档加速,投入现代服务业发展资金3446万元,推动政府购买服务等财政政策落实,支持健康养老、文旅农融合、商品展销、农村电商、现代物流、夜间经济等现代服务业发展。并举支持加快五网基础设施建设,投入五网建设资金134.47亿元,安排项目前期经费5.8亿元,规范投融资渠道,加大PPP政策运用,支持新型城镇化、沪昆高铁、能通全通互联互通、液化气管网等基础设施建设。持续支持营商环境优化提升,发挥政府采购政策拉动效应,支持中小微企业发展;全市清理拖欠民营中小企业账款9.98亿元,实现无分歧账款全部清零

努力破解企业融资难题。创新资金投入方式,综合运用财政金融扶持政策,推进政策性融资担保体系建设,全力拓宽小微企业融资服务渠道,健全助保贷等金融服务产品;累计发放农业担保贷款7.9亿元,惠及农业新型经营主体4056户。规范用好PPP政策,有序推进产业基金、金融资本和财政资金深度融合,积极缓解企业融资困难。着力推进市级行政事业单位经营性资产划转,支持市发展投资集团和交通投资集团做强做大,切实增强投融资能力,服务和支持经济发展。

(四)蹄疾步稳深化改革,财政治理能力有效提升

部门预算改革深入推进。制定《曲靖市市本级预算单位基础信息管理暂行办法》《曲靖市市本级项目库管理暂行办法》等制度,抓实预算编审及支出政策审核。深化零基预算改革,编实编细部门预算。健全完善专项资金管理办法,扎实推进财政核心业务一体化建设,预算执行动态监控体系日益完善,预算信息化管理水平不断提升。

预算绩效管理提质增效。持续深化绩效评价改革,制定《曲靖市市级财政预算绩效管理暂行办法》等6项制度,引入第三方机构开展重点项目绩效评价,不断扩大绩效评价覆盖面,提升资金使用绩效。2018—2019年,在全国1891个县级财政管理绩效综合评价中,曲靖市有5个县(市)先后进入全国前200名,获得财政部表彰奖励,位居全省前列。

事权与支出责任划分改革稳步推进。出台《曲靖市市以下财政事权和支出责任划分改革实施意见》《曲靖市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》和教育、科技、交通运输、医疗卫生4个领域的改革实施方案,初步建立了权责清晰、区域均衡的市与县(区)财政关系。

财政放管服改革持续深化。精简行政审批,建立权责清单动态管理机制,政府采购网上商城在线运行良好,采购支出1.2亿元,节约率6%。项目资金申报一网通办严格执行;互联+政务运行积极推进,会计资格考试报名、查询更加便捷。预决算公开保密审查机制更加健全完善,除涉密部门外,预决算及三公经费做到了100%公开,财政数据透明度全面提升。自觉接受人大、审计和社会监督,积极落实各类反馈问题整改,阳光财政建设步伐持续加快,依法理财取得新进展。

2020年以来,面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和减税降费、经济下行等因素影响,始终坚持目标导向、问题导向和结果导向,认真贯彻落实狠抓落实年及政府系统落地见效年工作要求,坚定信心,迎难而上,扎实工作,全面做好六稳工作,落实六保任务,努力克服收支压力巨大、平衡矛盾尖锐等突出困难问题,为全面建成小康社会和高水平打赢十三五收官战提供了有力支撑。

财政运行总体平稳有序。全市财税部门克难攻坚,奋发进取,确保了财政收支平稳运行,取得了来之不易的成绩。全年一般公共预算收入完成155亿元,增长4%,完成年初人代会目标。其中:税收收入105.6亿元,降3.2%;非税收入49.4亿元,增23.8%。一般公共预算支出完成532.2亿元,降1.7%,距年初人代会目标下差41.8亿元,主要原因是:用于易地扶贫一般债券一次性资金较上年减少35.5亿元。

疫情防控保障及时高效。及时启动应急预案,率先出台资金管理办法,全面落实属地责任,足额安排疫情防控资金9.4亿元。投入公共卫生服务工作补助10亿元,较2019年增长42.8%。开辟疫情防控物资采购绿色通道,确保不因资金、政策和落实问题影响医疗救治和疫情防控。

全面兜牢兜三保底线。盘清县级三保财力、需求和历史拖欠三本账,指导县级制定并落实化解方案,切实履行三保主体责任。抓实抓细三保预算审核,加快转移支付下达,加大市级财力下沉力度,实行库款专项调度,统一工资发放时间,强化三保预算执行监控,全面兜牢三保底线。

切实突出六稳”“六保重点。下达就业补助资金3.2亿元,确保就业优先政策落实到位。积极落实大规模减税降费和疫情防控各项财税优惠政策,全年减税降费34亿元,为22户疫情防控重点保障企业的3.6亿元贷款争取到中央和省级贴息资金1263.69万元,确保企业有序复工复产和减轻企业负担。争取新增专项债券142.4亿元、一般债券4.7亿元、抗特别国债17.3亿元,有力促进投资稳增长。安排粮油物资储备支出3亿元(其中粮食专项资金1.48亿元),同比增长2倍,有效保障粮食供给安全。安排资金102万元,切实保障产业链供应链稳定运行。

推动直达资金落地落实。完善工作机制,落实定期研究、定期通报和对账制度,市县通力合作,部门密切协作,推动直达资金精准对接、及时见效。争取直达资金106.5亿元,迅速下达基层、直接惠企利民。有效保障了县级三保、生态环保、社会事业、基础设施和产业园区建设等领域支出。

各位代表,在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政工作还存在一些不容忽视的问题:一是减收因素多。受经济下行、减税降费、煤炭资源整合、非税收入增长空间收窄等因素影响,保持收入平稳增长异常困难。二是增支压力大。兜牢三保底线、债务还本付息、支持民生事业发展等必保刚性支出快速增长,促发展资金需求无力安排,财政收支矛盾异常尖锐,紧平衡、硬平衡特征十分突出。为此,我们将强化忧患意识和底线思维,聚焦问题、找准症结,采取有效措施,努力加以解决。同时,恳请各位代表、委员一如既往地给予指导监督和理解支持。

三、十四五工作思路和2021年地方财政预算编制思路及原则

十四五时期是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,是曲靖实现高质量跨越式发展、走在全省前列的关键时期,也是财政提质增效、健全完善现代财政制度、提升保障能力的攻坚时期。财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧扣曲靖市第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议,坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持新发展理念、坚持深化改革、坚持系统观念,立足新发展阶段,牢牢把握稳中求进工作总基调,着力强化收入组织,固本强基,培育好税源税基;统筹兼顾,科学处理减税降费和组织收入的关系;牢固树立目标导向,真抓实干、埋头苦干,努力确保一般公共预算收入平稳持续增长。着力提升财政综合保障能力,充分发挥预算安排、绩效管理指挥棒作用,合力推进项目库建设,全面提高项目入库质量,致力强化向上协调汇报争取,确保财政综合保障能力取得新突破。着力调整优化支出结构,牢固树立过紧日子思想,坚持尽力而为量力而行;树牢以人民为中心的思想,进一步健全完善财政支持民生改善和托底保障机制,把稳就业摆在更加突出位置,持续支持两中心建设,切实增进民生福祉。着力构建新型财政政策体系,坚持把稳增长放在财政工作首要位置,认真落实积极财政政策,立足曲靖现有产业体系,紧盯以国内大循环、国内国际双循环相互促进的新发展格局,加强财政政策、资金统筹,积极构建支持发展的新型财政政策体系。着力提升财政治理能力,持续深化财税体制改革,加快建立和完善预算管理、财权与事权划分、预算绩效、政府采购、国库管理、财政监管等领域制度机制,全面提升现代财政治理能力。着力守住风险防控底线,提高对潜在风险的科学预判和处置能力,坚持优先保障三保支出,切实防范和化解政府债务风险,确保全市财政经济稳健运行,为圆满完成十四五规划目标提供有力支撑。

2021年是建党一百周年,是十四五开局之年,是全面建设社会主义现代化的起步之年。编制好2021年预算,做好全年财政各项重点工作,对确保十四五开好局具有重大意义。

(一)2021年全市财政经济面临的形势

从当前看,全国经济外部环境面临严峻挑战,经济恢复基础尚不牢固。全省经济增长内生动力还不充足,加之受宏观经济政策逐步回归常态影响,不确定因素较多。全市产业结构不优,稳增长基础不牢,构建现代产业体系任重道远,财政增收受经济环境影响制约突出,财政保障压力前所未有。但随着市委、市政府加快打造区域绿色先进制造业中心,稳步推进煤矿整治重组,提速推进新型城镇化建设,创新举措拉动内需,推动产业集群发展等政策措施持续发力,必将有力支撑财政增收,进一步厚实财源基础,增强发展后劲。

(二)2021年财政预算编制的基本思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实市委五届九次全会精神,紧扣高于全省平均水平的目标,围绕市委、市政府中心工作,科学编制收支预算,有力有效组织收入,全面统筹四本预算,切实增强服务保障能力;持续优化支出结构,优先保基本民生、保工资、保运转、保偿债支出,重点支持以两中心建设为引领的民生需求,构建集中财力办大事财政保障机制,积极支持产业发展、基础设施建设,继续做好六稳工作、落实六保任务,不断巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果;持续强化改革成果运用,严格落实事权与支出责任划分机制,着力保障民生领域基本公共服务事项;牢固树立过紧日子的思想,加大绩效评价结果运用力度,充分发挥财政资金效益,把有限的财政资金用在刀刃上;努力完成全年各项财政重点工作,全力确保十四五开好局,以优异的成绩庆祝建党100周年。

(三)2021年财政预算编制的基本原则

坚持以收定支,确保平衡原则。坚持统筹兼顾、量入为出,有效统筹各类资金资源资产,依法依规组织收入,合理安排预算支出,严控新增支出,确保预算收支平衡。

坚持突出重点,优先保障原则。紧紧围绕中央、省和市的重大战略部署安排预算;严格落实三保支出责任,优先保基本民生、保工资、保运转兜底线;剩余资金重点投向全市经济社会发展和疫情防控的重点领域和关键环节。

坚持厉行节约,提质增效原则。党政机关带头厉行节约,持续压缩一般性支出,精打细算编制部门预算,真正把过紧日子的要求精准贯彻到预算编制、执行全过程。大力推行预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益。

坚持强化统筹,零基安排原则。持续深化零基预算改革,打破基数概念和支出固化格局。对新增支出,一律采取优先调整优化部门预算支出结构、有效统筹财政拨款和自有资金、科学分配年度间项目安排等方式给予解决。

四、2021年全市财政预算收支安排建议

围绕上述思路和原则,综合研判各种因素,2021年全市财政收支预算安排建议如下:

(一)一般公共预算安排

全市一般公共预算安排。2021年,全市一般公共预算收入安排159.7亿元,比上年完成数(下同)增长3%;加上级补助收入352.43亿元,调入资金25.6亿元,省转贷一般债券收入38亿元,上年结余0.83亿元,收入总计576.56亿元。全市一般公共预算支出安排537.56亿元,增长1%;加上解上级支出21亿元,地方政府一般债务还本支出18亿元,支出总计576.56亿元。收支平衡。

市级一般公共预算安排。2021年,市级一般公共预算收入安排48.85亿元(其中经开区10.3亿元、增长3%),增长3%;加上级补助收入352.43亿元,下级上解收入17.38亿元,调入资金4.65亿元,省转贷一般债券收入26亿元,上年结余0.81亿元,收入总计450.12亿元。市级一般公共预算支出安排71.81亿元(其中经开区12亿元、降7.7%),降0.6%;加上解上级支出21亿元,补助下级支出349.43亿元,地方政府一般债务还本支出7.88亿元,支出总计450.12亿元。收支平衡。

(二)政府性基金预算安排

全市政府性基金预算安排。2021年,全市政府性基金预算收入安排57.73亿元,增长15.7%;加上级补助收入3.02亿元,上年结余16.36亿元,债务转贷收入1.88亿元,收入总计78.99亿元。全市政府性基金预算支出安排53.77亿元,下降71.4%;加地方政府专项债券还本支出8亿元,调出资金15.02亿元,支出总计76.79亿元。收支相抵,年终结余2.2亿元

市级政府性基金预算安排。2021年,市级政府性基金预算收入安排36.58亿元(其中经开区3亿元、增长58.8%),增长186.8%;加上级补助收入3.02亿元,上年结余5.17亿元,债务转贷收入1.88亿元,收入总计46.65亿元。市级政府性基金预算支出安排37.59亿元(其中经开区1.5亿元,降91.1%),下降56%;加地方政府专项债券还本支出5.78亿元,补助下级支出3.02亿元,支出总计46.39亿元。收支相抵,年终结余0.26亿元

(三)国有资本经营预算安排

全市国有资本经营预算安排。2021年,全市国有资本经营预算收入安排0.26亿元,增6.3%;加上年结余0.18亿元,加上级补助0.03亿元,收入总计0.47亿元。全市国有资本经营预算支出安排0.44亿元,降22%;加调出资金0.03亿元,支出总计0.47亿元。收支平衡。

市级国有资本经营预算安排。2021年,市级国有资本经营预算收入安排0.08亿元(其中经开区0.03亿元),下降8.9%;加上级补助0.03亿元,收入总计0.11亿元。市级国有资本经营预算支出安排0.08亿元(其中经开区0.03亿元、降26.7%),增长42.2%,加补助下级支出0.03亿元,支出总计0.11亿元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算安排

全市社会保险基金预算安排。2021年,全市社会保险基金预算收入安排164亿元,增长1%,加上级补助收入39.81亿元,上年结余193.37亿元,收入总计397.18亿元;社会保险基金预算支出安排150.96亿元,增长6.9%,加上解上级支出31.08亿元,支出总计182.04亿元,收支相抵,年末滚存结余215.14亿元。

市级社会保险基金预算安排。2021年,市级社会保险基金预算收入安排28.48亿元(其中经开区2.21亿元、增长17.9%),增长15%,加下级上解收入38.08亿元,上年结余59.27亿元,收入总计125.83亿元;市级社会保险基金预算支出安排44.22亿元(其中经开区0.81亿元、增长9.8%),下降2.6%,加专项转移性支出18.4亿元,支出总计62.62亿元,收支相抵,年末滚存结余63.21亿元。

五、2021年市本级一般公共预算安排的措施及建议

(一)编制2021年市本级预算采取的主要措施

全面加强预算支出管理。坚持从严从紧的原则,六稳六保支出,落实中央、省重大决策部署所需支出,政策已明确需由市人民政府承担的据实结算支出,以及市委、市政府明确要求安排的重点项目支出,逐一进行审核安排。坚持应压尽压的原则,除上述四类重点支出外,其余支出均确定为一般性支出,严格按照30%的比例进行压减;对非刚性、非重点和非急需的项目,一律压减,不再安排。对部门年内新增的支出事项,原则上通过调整支出结构、盘活存量资金等现有部门资金予以解决。坚持能省则省的原则,对行政、事业单位按定额标准测算的公用经费一律压减10%。对会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动,尽量采用视频、网络等新型方式开展,努力节约开支。

严格落实事权与支出责任划分政策。严格执行改革方案已明确的市县分担比例政策规定,对不属于市本级支出责任的,一律不予安排预算;对属于市本级承担共同事权支出责任的,严格按照规定的比例和标准审核安排。

全面清理支出政策及挂钩事项。全面清理现行支出政策,认真贯彻执行支出预算安排不得同财政收支增幅或生产总值挂钩的政策要求。对设立期限超过三年以上的专项资金,全部清理退出;对政策实施到期的专项资金,不再安排预算;对新设的专项资金经市人民政府审批后纳入预算;对过度保障的支出政策,进行清理规范,特别是对住房补贴政策,依规依程序重新进行调整规范。

加强各单位收入与化解债务统筹。各部门各单位举借的债务,严格按照谁举借、谁偿还,谁审批、谁负责的原则,全面压实各部门各单位化债主体责任,在保障正常运转的前提下,全面统筹各项收入,优先用于偿还债务。

加大绩效评价、审计和考核结果运用力度。对事前绩效再评估、再评价结果为的项目,按不低于20%的比例进行压减;对绩效评价为的项目,除要求进行全面整改外,不再安排项目经费;对未完成部门整体支出绩效评价的单位项目经费压减比例不低于10%;对年初已下达预算但执行率低于序时进度的项目,按不低10%的比例进行压减;对审计查出问题的项目,按不低于10%的比例进行压减;对影响省对市综合考核的预算单位,本单位项目经费按不低于10%的比例进行压减。

(二)市本级一般公共预算安排建议

一般公共预算收入安排38.55亿元,增长3%;一般公共预算支出安排59.81亿元(不含对下补助、债券还本支出),增长1%

市本级支出安排重点:一是足额安排三保资金32.1亿元。二是足额安排还本付息资金12.9亿元。三是足额安排其他民生资金3.6亿元(40项清单外部分)。四是尽力安排非税项目6.9亿元。五是尽力安排预备费和应急专项资金1.5亿元。六是尽力安排重点项目和重点工作经费9亿元。

需要报告的是:在2021年预算年度开始后、市人民代表大会批准预算前,为保障人员工资发放和正常工作开展,按《预算法》规定,已将部分基本支出和项目支出、固定部分的转移性支出等相关支出,提前下达市级各部门和相关县(市、区)。待预算草案批准后,再按有关规定办理。

六、2021年财政工作重点

2021年,全市财税部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻执行市委五届九次全会精神,围绕中心、履职尽责,服务大局、勇于担当,在强化收入组织、优化支出结构、构建长效机制、严密防范风险上持续用力,确保十四五开好局、起好步。为实现上述目标,重点做好七个方面的工作。

(一)扎实抓好收入组织。不折不扣落实好减税降费和助企困政策,激发市场主体活力,积极培育和涵养税源。强化收入分析和税源监测,科学调度,压实责任,抓好重点行业和重点企业税收征管,做到依法征收、应收尽收。全力抓实土地出让金收入管理,切实增加政府性基金收入。持续加大统筹力度,提高国有资本经营预算、政府性基金预算调入一般公共预算的比例。

(二)积极争取上级资金。强化分析判,牢牢抓住国家和省构建新发展格局、扩大内需促消费等系列政策机遇,结合自身优势特色,全力做好项目基础工作,切实加大项目入库储备,主动作为,加强协调,积极向上申报争取,着力在稳存量、抓增量上下功夫,全力争取上级各类补助资金,为实现常态化疫情防控和经济社会发展双胜利提供更好保障。

(三)压实三保保障责任。根据中央和省相关工作要求,牢固树立底线思维,坚持三保支出在财政支出中的优先地位,将三保作为一项重要政治任务抓好抓实。结合曲靖实际,强化县级三保预算编制、预算审核、执行监控和督查整改,全面压实保障主体责任,确保2021年县级保基本民生、保工资、保运转保障到位,切实兜牢兜实三保底线。

(四)有效防范政府债务风险。严格落实督查考评机制和定期排查制度,确保防风险责任层层落实到位。管好用好债券资金,建立健全债券资金支出进度通报考核机制。推进债务风险监测及应急处置机制等综合监管系统建设,构建纵向管控、分级负责、全面覆盖的风险防范体系。

(五)切实保障和改善民生。不折不扣保障疫情防控资金需求,把常态化疫情防控作为重大政治任务,列为财政保障重点,积极筹措资金,全力以赴保障。支持教育事业优先发展,全面推进义务教育内涵式提质发展,提升教育均衡发展水平;调整优化教育投入重点,着力支持学前教育、职业教育发展,加大高中教育投入力度,支持中心城区开展午餐午托工作,全力打造区域教育中心。支持医疗卫生事业快速发展,支持三医联动改革,推进公共卫生应急和疾病防控体系建设,促进优质医疗资源下沉,提升基层医疗卫生服务水平,构建多层次医疗保障体系,有效减轻群众医疗费用负担。支持社会保障体系和能力建设,突出保基本、兜底线,支持重点群体充分就业、及时足额发放养老金、救助资金、优待抚恤金,稳步提高社会保障水平。支持生态文明建设,多渠道筹措资金,打好蓝天、碧水、净土保卫战,持续巩固提升全国森林城市创建成果,为建设美丽云南的曲靖新篇章提供有力支撑。巩固提升全国文明城市创建成果,坚持内涵式创建理念,健全完善常态长效财政投入机制,助力城乡人居环境提升,提高公共文化服务保障水平,巩固拓展全国文明城市创建成果。支持市域社会治理现代化试点工作,大基层综治维稳投入,支持打好禁毒人民战争,巩固扫黑除恶专项斗争成果;促进应急管理体系建设,提高防灾减灾抗灾救灾能力,切实筑牢人民生命安全屏障,全面增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

(六)全力支持经济高质量发展。围绕六稳工作和六保任务,强化减税减费政策落实,激发市场主体活力,稳定经济运行。创新财政支持服务经济发展方式,规范运用PPP政策,持续深化国有企业改革,积极拓宽融资渠道,有效吸引社会资本和金融资本,支持一、二、三产业融合发展。积极发挥财政职能作用,全力保障产业链供应链稳定畅通。巩固脱贫攻坚成果,支持优质粮工程、粮食仓储物流等建设,助推乡村振兴。认真落实服务企业三项制度,持续推进财政放管服改革,优化营商环境。聚焦市委、市政府重点工作,牢固树立大干大支持、小干小支持、不干不支持的理念,进一步管好用活项目前期经费,确保项目基础工作更实,项目储备质量更优,向上争取力度更大。积极支持招商引资扎实开展,确保产业延链、补链、增链、强链取得新成效,不断夯实发展基础,增强发展后劲,促进经济总量做大、质量做强。

(七)纵深推进财政管理改革。持续推进部门预算改革,深入贯彻预算法实施条例,认真落实预算单位基础信息管理、项目库管理暂行办法系列制度,抓实支出政策审核。持续深入抓好部门预算信息公开,在提升预算透明度上取得新成效。继续抓好财政核心业务一体化建设,推动预算信息化管理水平提升。着力深化零基预算管理改革,健全完善专项资金定期评估和退出机制。持续推进预算执行管理改革,强化预算对执行的控制,加强预算执行动态监控,根据组织收入和争取上级支持情况,依法依规动态执行年度预算。持续推进预算绩效管理改革,围绕项目实施的必要性、可行性、资金使用管理及项目产生效益等方面,引入第三方机构开展评价,认真梳理总结,形成制度机制,固化成果成效,扎实推动项目事前绩效评估、事中监控、事后绩效评价工作深入开展。更加注重绩效评价结果运用,全面压紧压实部门绩效管理主体责任,切实解决部门在预算绩效编制中不愿做、不会做、做不实的问题。持续推进财政事权与支出责任划分改革,紧盯国家、省财政事权与支出责任划分改革进程,深度结合曲靖实际,科学制定改革方案,确保相关领域改革深入推进、有效实施、取得明显成效,积极推动现代财政制度更加健全完善。

各位代表,做好2021年财政工作具有特殊重要意义,我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的法律、工作监督和市政协的民主监督,真抓实干,善作善成,不断提高财政资金配置效率和使用效益,更好发挥财政职能作用,为曲靖经济社会高质量跨越式发展提供坚实的保障。

以上报告,请予审查。

 

监督索引号53030003000010111

曲靖市2021年政府预算表及公开说明