曲靖经济技术开发区关于2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

  • 曲靖经济技术开发区 浦仕凯
  • 2022-02-15

监督索引号53039000100010000

届人大

会议文件(十三

附件

 

曲靖经济技术开发区

关于2021年地方财政预算执行情况

2022年地方财政预算草案的报告(书面)

 

——2022125日在曲靖市第届人民代表大会

次会议上

 

曲靖经济技术开发区财政局

 

各位代表:

受曲靖经济技术开发区管理委员会委托,现将曲靖经济技术开发区2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案提请市届人民代表大会第次会议审议,并请市政协各位委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2021年地方财政预算执行情况

2021是中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,曲靖经济技术开发区(以下简称“经开区”)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神,认真落实市委、市政府决策部署,着力加大财源建设力度,全力确保全年财税收支目标任务圆满完成。

(一)一般公共财政预算执行情况

2021年,经开区一般公共预算收入完成107305万元,较上年同期收入100046万元,增收7259万元,增7.3%,较年初人大批复数103000万元,增收4305万元,增4.2%。加上级补助收入36671万元,上年结余168万元,调入资金62510万元,收入总计206654万元。2021年,经开区一般公共预算支出完成147928万元,较上年同期支出130002万元,17926万元,13.8%,较年初人大批复数120000万元,增27928万元,增23.3%加上解上级支出40229万元,地方政府一般债务还本支出300万元,补充预算稳定调节基金4305万元,支出总计192762万元。收支相抵,年终结余13892万元(上级专款结余结转),按原用途结转下年支出。

(二)政府性基金预算执行情况

2021年,经开区政府性基金收入完成76427万元(含土地储备专项债券还本15000万元,专项债券利息6956万元),较上年同期收入18896万元,增收57531万元(因本年有补缴的土地出让金收入入库)。加上级补助收入720万元,地方政府专项债务转贷收入101500万元,上年结余收入2629万元,收入总计181276万元。2021年,经开区政府性基金支出完成108783万元(含新增专项债券支出101500万元),较上年同期支出168195万元(含新增专项债券支出160000万元),减支59412万元。加地方政府专项债务还本支出15000万元,调出资金55000万元,支出总计178783万元。收支相抵,年终结余2493万元,按原用途结转下年支出。

(三)国有资本经营预算执行情况

2021年,经开区国有资本经营收入完成364万元,较上年同期收入300万元增收60万元,增21%。加上级补助收入292万元,上年结余18万元,收入总计674万元。2021年,经开区国有资本经营支出完成328万元,较上年同期790万元减支462万元(因上年上级补助三供一业移交补助支出490万元)。收支相抵,年终结余346万元,按原用途结转下年支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

2021年,社会保险基金收入完成36331万元,较上年同期18745万元增收17586万元,增93.8%(主要因近年经开区新入驻企业不断增多,参保人员大量增加)。社会保险基金支出完成8853万元,较去年同期7389万元,增支1464万元,19.8%。

(五)地方政府债务情况

2021年,地方政府债务余额350990万元。其中:经开区本级承担的存量一般债券余额39490万元,新增专项债券余额301500万元市级承担的农业园区市土地储备中心借款存量专项债券10000万元。

以上数据为快报数,待2021年财政收支决算批复后,相关数据还有一定变动,届时再向市人大常委会报告。

(六)2021年财政主要工作

1. 积极组织收入,全力完成全年目标

一是坚持目标导向,合理分解全年财税收入任务,建立财税长效沟通机制,强化对重点税源的监控,加强对财政经济形势和税收动态分析能力;二是加强非税收入管理,督促非税收入及时入库,有效弥补减税降费带来的收入缺口,缓解财政收支平衡压力。

2.加大支出调控力度,坚决兜牢“三保”底线

加大支出调控力度,坚决兜底“三保”支出的同时,全力优化营商环境,加强基础设施建设,主要支出如下:一是教育投入12906万元,着力改善办学条件和落实相关惠民政策;二是社会保障和医疗卫生支出10892万元,对城乡居民医疗、养老、抚恤和困难群众群体生活给予全力保障;三是城乡社区公共设施投入63558万元,全力保障基础设施建设投入和重点项目建设;四是城乡社区环境卫生和节能环保投入4815万元,积极推进环境整治和改水改厕工作,提升人居环境,打造美丽曲靖;五是支持中小企业发展和管理投入12247万元,加大科学投入力度,助推产业发展;六是做好直达资金的管理工作,及时下达、分配、拨付直达资金,切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用。

3.加大财源建设力度,积极支持产业发展

为促进经开区产业发展,以着力打造绿色硅光伏和新能源电池两大产业为核心,经开区财政局积极贯彻落实各项政策要求,扶持新兴财源企业发展,全力支持园区建设,并专门制定出台了《曲靖经济技术开发区企业扶持资金管理办法》。2021年以来,经开区落实增值税留抵退税政策共计退税金额约20000万元,拨付企业扶持资金12247万元,其中,绿色硅光伏产业4266万元新能源电池产业3751万元外贸发展597万元其他科学技术和工业信息化发展专项资金文化旅游产业园区基础设施建设、财政激励奖励和环境保护等各项产业扶持资金3633万元,充分发挥财政资金支持保障和引导撬动作用。

4.绩效评价工作扎实推进,取得实质性进展

积极推动责任主体和实施主体绩效评价工作首次实现部门整体预算绩效自评全覆盖,建立健全重点绩效评价常态机制,同时强化绩效评价的结果运用,对评分较低的项目相应核减下一年度的资金安排,进一步促进了预算管理长效机制,提升了财政资金使用效益。2021年财政局委托第三方机构于8月至10月对曲靖经开区2021年度财政项目支出和部门整体支出进行绩效评价,涉及17个项目支出和3个部门整体支出,共计资金28611.5万元。

5.创新投融资方式,助推经开区高质量跨越式发展

一是加大争资力度。2021年争取上级资金36000万元,争取专项债券资金101500万元;二是成功发起设立首支经开区产业引导基金,目标规模20亿元,首期规模2亿元募集资金5040万元投向绿色硅光伏产业项目;三是撬动社会资本。经开区积极对接省市重点产业引导基金,并引进社会化基金,上海北斗七星股权投资基金和中证基金,对经开区绿色硅光伏产业和新能源电池产业进行投资,保障两大千亿级产业发展的资金需求。

6.着力推进财税体制改革,提升财政治理效能

一是财政政策更加积极。全面落实各项减税降费政策,有效支持实体经济发展;积极做好专项债券管理,保障重点领域和重大项目合理融资需求。二是财政体制更加完善。进一步完善和规范各项制度,修订完成了《曲靖经济技术开发区财政财务管理制度汇编从制度上对财政财务工作进行规范公务之家APP全面推广,差旅电子凭证网上报销改革取得实效;多次向上级部门请示,进一步理顺经开区与省、市财政的体制机制。三是预算管理更加高效。财政一体化平台进一步整合,各项工作有序推进;绩效评价工作扎实推进,取得实质性进展。四是防范风险更加有效。按时支付了一般债券和专项债券利息,并偿还了土地专项债券资金15000万元,积极稳妥地做好地方政府债券管理和还本付息工作,防范债务风险。

二、2022年地方财政预算草案

2022年地方财政预算草案编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求,牢牢把握稳中求进工作总基调,围绕高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,增强财政可持续性,严格贯彻《预算法》,化预算约束。

2022年地方财政预算草案编制的基本原则:按照兜底线保信用、促发展预算原则,据产业经济发展目标和社会发展的各项支出要求,经开区依法理财统筹兼顾,不断细化支出预算,强化绩效评价结果运用,根据财政收入和财力编制预算,以收定支,严格控制三公经费和部门工作经费,牢固树立过紧日子思想,优先保障基本支出,努力降低行政运行成本。

根据对经开区经济形势的综合研判,在充分考虑各项财政收支影响因素的基础上,2022年经开区地方财政预算草案如下:

(一)一般公共预算草案

2022年一般公共预算收入安排111600万元,较上年收入107305万元,增收4295万元,增4%,加上级补助收入18348万元,上年结余13892万元,调入预算稳定调节基金4305万元,调入资金17194万元,收入总计165339万元。2022年一般公共预算支出安排124800万元,较上年支出147928万元,减支23128万元,15.6%,加上解上级支出40539万元,支出总计165339万元收支平衡。

根据2022年财力情况,兜底保障的“三保”支出安排38660万元,项目支出安排86140万元其中,企业发展扶持资金25000万元还本付息资金16620万元基础设施建设及规划资金15000万元;公共租赁住房支出10000万元;市政维护文明城市、农村人居环境整治、农村饮水安全、农村污水处理、七个专项行动等经费支出5300万元;产业引导基金5000万元;社会事务支出4071万元;预备费3000万元

(二)政府性基金预算草案

2022年,政府性基金预算收入安排30000万元,较上年收26171万元(含土地储备专项债券还本15000万元,专项债券利息6956万元),增3829万元,增14.6%,加上年结余2493万元,加地方政府专项债务转贷收入20000万元,收入总计52493万元。政府性基金预算支出安排50000万元,较上年支出108641万元(含新增专项债券支出101500万元),减支78641万元,加调出资金2493万元,支出总计52493万元。收支平衡。

(三)国有资本经营预算草案

2022,国有资本经营预算收入安排360万元,与上年持平加上级补助收入155万元,上年结余346万元,收入总计861万元。国有资本经营预算支出安排861万元收支平衡。

(四)社会保险基金预算草案

2022年,社会保险基金预算收入安排22342万元,较上年收入36331万元,13989万元,38.5%主要因为城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险2022年全部纳入市级统筹,不再列入本级预算)。社会保险基金预算支出安排4459万元,较上年支出8853万元,4394万元,49.6%主要因为城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险2022年全部纳入市级统筹,不再列入本级预算 

三、2022年财政工作重点

(一)加强收入组织,增强财政保障能力

紧盯全年收入目标,多措并举,挖掘潜力,全力抓好税收收入、非税收入的入库,落实部门征管责任,加强收入预期管理、动态监控和结构分析,以重点税收和零散税种为主,推进税收增长,充分运用现代信息技术等手段加强财税征管,确保各项非税收入应收尽收,提高财政收入总量、增量和质量。

(二)优化支出结构,兜牢“三保”保障底线

严格控制三公经费和一般性支出,牢固树立过紧日子思想,兜牢保工资、保运转、保基本民生的三保底线,扎实做好三保工作规范预算追加程序,严格财政专项资金管理,防止挤占挪用专项资金,有效整合项目资金集中用于重点领域、重点项目的发展。加大统筹盘活存量资金力度,切实压缩资金结余结转规模,减少资源资产闲置浪费。

(三)落实产业政策,服务经济社会发展

积极落实产业扶持政策,优化营商环境,不断加大政策、资金和服务支持力度,落实落细减税降费政策,以政府投资为支撑,充分发挥财政资金的引导和撬动作用,加大创新融资力度,拓展资金来源,积极争取政府专项债券、产业基金PPP等方式筹措资金,服务经开区产业高质量发展。

(四)加强政策研究,抢抓政策机遇

强化向上争资增强保障能力,围绕经开区两大千亿产业园,主动对接,积极跟进,最大限度争取上级项目资金和地方政府债券资金支持,做好2022年一般债券和专项债券申报和管理工作。

(五)夯实财政管理基础,深入推进财政改革

坚持以提升财政治理能力、管理效能和资金绩效为关键,深化财政改革,提升运行水平。一是深化预算管理改革,建立健全公开透明全面规范的预算编制、预算执行、财政决算财政监督管理制度,加强项目库建设,建立预算执行全过程动态监控机制,增强预算约束刚性,提高执行准确率;二是深化预算管理一体化改革,推行预算编制、执行、核算、监督四位一体的财政大平台管理机制,对全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平具有重要意义。

(六)完善财政监督机制,严格防范债务风险

一是全面推进绩效评价工作,健全绩效评价质量管理制度,加强监督管理,确保财政资金安全有效。选取重点项目和预算单位开展绩效评价,进一步形成“花钱必问效、无效必问责”机制,提高财政资金使用效益;二是完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制,坚决遏制隐性债务增加,做好债务余额管理,确保不发生系统性、区域性债务风险。

以上报告,请予审查。



监督索引号53039000100010111

 经开区2022年政府预算表及专项说明