曲靖市人民政府关于全市2016年1-9月地方财政预算执行情况和2016年市级财政预算调整方案(草案)的报告

  • 刘武益
  • 2016-11-15

 

 

 

曲靖市人民政府关于

全市20161-9月地方财政预算执行情况

2016年市级财政预算调整方案

(草案)的报告

 

——20161027日在曲靖市第四届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

 

曲靖市人民政府副市长、市财政局局长  陈世禹

 

主任、各位副主任,各位委员:

我代表市人民政府向市人大常委会本次会议报告全市20161-9月地方财政预算执行情况和2016年市级财政预算调整方案(草案),请予审议。

一、201619月地方财政预算执行情况

今年以来,在市委的坚强领导和市人大常委会的监督指导下,各级财税部门紧紧围绕全市中心工作和财政收支目标,坚定信心,主动作为,积极应对巨大的经济下行压力和异常困难的财政收支矛盾,以努力完成财政收支预算为核心,以深化财税体制改革为重点,以全面提升依法理财水平为主线,以加快建立现代财政制度为目标,切实发挥财政职能作用,全力助推全市经济社会健康发展,财政收支运行总体平稳。

(一)19月预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

19月,全市一般公共预算收入完成103.3亿元,为年初预算的82.5%,比上年同期(以下简称同比)增10.6%;一般公共预算支出完成300.1亿元,为年初预算的77.6%,同比增23.2%。其中:市本级一般公共预算收入完成29.4亿元,为年初预算的97.5%,同比增20.1%;一般公共预算支出完成37.9亿元,为年初预算的75.4%,同比增49.2%曲靖经开区一般公共预算收入完成8.3亿元,为年初预算的73.3%,同比增6.8%;一般公共预算支出完成12.2亿元,为年初预算的97.7%,同比增23.7%

2.政府性基金预算执行情况

19月,全市政府性基金收入完成6.1亿元,为年初预算的34.1%,同比降57.5%;政府性基金预算支出完成8亿元,为年初预算的26.3%,同比降59.4%。其中:市本级政府性基金收入完成1.2亿元,为年初预算的45.5%,同比降63.7%;政府性基金预算支出完成0.2亿元,为年初预算的6.3%,同比降68.5%曲靖经开区政府性基金收入完成1.8亿元,为年初预算的47.8%,同比降44.9%;政府性基金预算支出完成1.9亿元,为年初预算的48.9%,同比降67.8%

政府性基金预算收支降幅较大,主要是房地产市场低迷,土地成交困难,收入难以实现;支出以收定支,同步大幅下降。

3.国有资本经营预算执行情况

19月,全市国有资本经营预算收入完成126万元,为年初预算的16.6%,同比降87.3%;国有资本经营预算支出完成9090万元,为年初预算的468.6%。其中:市本级国有资本经营预算收入完成126万元,为年初预算(24万元)的525%,同比降75.5%;国有资本经营预算支出完成9090万元,为年初预算的755%曲靖经开区未发生国有资本经营预算收支。

全市和市本级国有资本经营预算支出大幅增长,主要是列支中央财政给予的工业企业结构调整奖补资金8280万元。

4.社会保险基金预算执行情况

19月,全市社会保险基金预算收入完成72.7亿元,为年初预算的70.5%,同比增长12.3%;社会保险基金预算支出完成59.9亿元,为年初预算的69.4%,同比增长13%。其中:市本级社会保险基金预算收入完成15.7亿元,为年初预算的78.4%,同比增长17.7%;社会保险基金预算支出完成16.1亿元,为年初预算的89.7%,同比增长40.2%曲靖经开区社会保险基金预算收入完成0.7亿元,为年初预算的81.5%,同比增长20%;社会保险基金预算支出完成0.5亿元,为年初预算的117.9%,同比增长37.7%

(二)今年以来的主要工作成效

1.地方财政收入实现较快增长。今年以来,除8月份累计收入增幅为9.3%,其余8个月份的累计收入增幅均超过10%,保持了持续较快增长。19月,全市一般公共预算收入完成103.3亿元,增幅为10.6%

2.财政支出保持高速增长。19月,全市一般公共预算支出完成300.1亿元,同比增支56.4亿元,增长23.2%。其中:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务等八项重点支出达到219.6亿元,同比增加45.2亿元,增长25.9%,占全市一般公共预算支出的73.2%,各项重点支出保障较好。

3.公共预算收支执行进度明显加快。19月,全市一般公共预算收入完成年初预算的82.5%,超进度7.5个百分点,比去年同期收入进度75.4%提高了7.1个百分点。一般公共预算支出完成年初预算的77.6%,超进度2.6个百分点,比去年同期支出进度63.4%提高了14.2个百分点。预算收支进度加快,及时发挥了财政资金使用效益,有力推动了各项重点项目实施,增强了稳增长政策效果。

4.争取上级支持取得新成效。19月,全市共争取上级转移支付补助230.8亿元,为促进全市经济社会发展提供了有力支撑。争取省转贷新增地方政府债券19亿元,有效缓解了综合交通等重大基础设施建设资金压力。争取置换债券48.83亿元,缓解偿债压力,降低偿债利息。

5.各项财税改革工作顺利推进。一是全市深化财税体制改革取得新进展。831日市委、市政府印发了《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见》(曲发〔201628),912日市人民政府印发了《曲靖市深化政府性债务管理体制改革实施方案》《曲靖市推广运用政府和社会资本合作模式的实施方案》《关于改革和完善市对下转移支付制度的实施方案》《关于改革市本级预算编审体系的实施方案》,改革迈出关键性、实质性步伐。二是营改增全面试点工作顺利推进。19月,全市入库营改增税收总额6亿元,其中:建筑、房地产、金融保险、生活服务业从51日纳入营改增试点,缴纳税收3.55亿元。三是财政管理进一步加强。认真贯彻落实新预算法和有关政策要求,预算管理、政府债务管理、国库资金管理更加规范,财政管理内部控制和财政资金全过程监管进一步加强,盘活财政存量资金、财政资金统筹使用、预算信息公开等重点工作深入推进。

 

二、2016年财政运行面临的形势和困难

收入方面,宏观经济形势依然严峻,政策性因素影响加大,全市产业发展不足,税源税基萎缩,税收收入减收,财政增收形势严峻。一是重点产业支撑乏力。卷烟工业后劲不足,今年卷烟库存增加、产销量下降、利税锐减。传统重点行业税源萎缩,税基收窄,房地产、交通运输、煤炭、火电、有色金属等重点产业税收大幅下降。现代服务业税收快速增长,但由于基础薄弱,新兴产业短期难以形成有力支撑。二是政策性因素影响大。营改增试点全面推开后,由于税率变化、打通抵扣链条原增值税抵扣增加、落实小微企业税收优惠政策、跨区域总分机构税收征管博弈、清缴陈欠税收困难等原因,直接影响收入目标的完成。同时,全面实施资源税从价计征改革,结构性减税的力度持续加大,执行房地产交易环节契税、营业税优惠政策,进一步减少税收收入。三是税收收入呈下降趋势,财政收入增收难以持续。2013年以来,全市地方税收呈逐年下降趋势,2016年预计完成只能85.23亿元左右,财政增收形势十分严峻。

支出方面,刚性增支事项多,配套资金缺口大,财政收支平衡异常困难。一是随着机关事业单位工资改革、养老保险并轨、改革性补贴、艰苦边远地区津贴提标、养老金提标等收入分配制度改革深入推进,社会保障制度不断健全,民生支出保障范围不断扩大、标准逐年提高,保基本、保民生支出快速增长。二是落实脱贫攻坚、“五网”建设、产业转型升级、生态建设、教科文卫投入等重大项目、重点工作支出需求较大,统筹全市均衡协调发展资金缺口大,财政收支平衡十分困难。三是当前全市正处于经济社会发展关键时期,改革发展任务十分繁重,各部门想干事、干好事、加快发展的愿望和要求十分迫切,需要与可能的差距越来越大。

三、2016年市级财政预算调整方案(草案)

2016年,省转贷曲靖新增债券资金14亿元(不含直接转贷宣威5亿元),其中:市本级使用10.26亿元、转贷县级使用3.74亿元。市本级使用的一般债券10.26亿元,其中:用于置换安排年初预算项目3亿元,按合同约定和项目进度进行提款的外债转贷资金0.01亿元,用于新增预算项目7.25亿元。对新增债券安排使用和涉及的专项预算调整,已经市人大常委会第二十六次会议批准。

为落实上级出台的增资政策和民生政策提标市级配套资金,以及市委确定的重点项目和民生保障支出需要,根据19月预算执行情况,市级财政预算调整建议如下:

一般公共预算支出由人大常委会第二十六次会议批准的575716万元调整为586716万元,调增11000万元,其中:新增支出21000万元,调减年初预算项目10000万元。

市本级转移支付调整安排情况为:增加转移支付支出53554万元,主要是增加营改增体制上解,以及增加对各(县、区)一般性转移支付补助。

调增一般公共预算支出和转移支付支出的资金来源:一是调入预算稳定调节基金;二是上级均衡性转移支付和县级基本财力保障补助增加;三是调减年初预算预留项目支出;四是调入资金增加

另外,对年初预算难以预见的急需支出,通过动支预备费、调整支出结构、盘活财政存量资金等措施尽力保障,对非税收入列收列支事项按规定据实安排;涉及项目(科目)调剂的,按有关规定办理。用置换债券偿还政府债务本金、收到上级专项转移支付等事项,按政策规定办理具体业务。

市本级政府性基金预算、国有资本经营预算收支、社会保险基金预算收支均维持年初预算不变。

曲靖经开区财政收支预算维持年初预算不变。

四、下步工作措施

面对当前经济下行压力依然较大、财政收支形势依然严峻的局面,认真贯彻落实市委决策部署,紧扣年度财政收支任务,积极主动应对经济新常态,坚定信心、创新思路,认真谋划好财政各项工作。下步工作主要从四个方面抓好落实:

(一)抓好收入组织,确保目标实现围绕全年一般公共预算收入增长6%的目标,坚持财税部门联席会议制度,加强市、县联动,及时跟踪分析存在的困难和问题,强化收入动态分析预测,研究解决途径,促进收入目标的落实。加大欠税清缴力度,加强政府投资重点项目税收征管,加大非税收入清缴力度,确保财政收入依法征收,及时足额入库。

(二)抓好重点保障,优化支出结构。盘活存量,整合资金,用好增量,确保工资发放、机构运转和重大民生政策支出,努力筹措安全维稳支出和到期债务还本付息支出。大力争取新增政府债券资金,创新财政投入方式,推进PPP等新模式,积极支持产业发展、重大基础设施建设,保障好市委、市政府重大决策、重点项目的资金需求,切实做到保基本、惠民生、调结构、促发展、防风险。

(三)抓好财源培植,增强内生动力。有效盘活现有资产、资源,积极拓展增收空间。支持以“五网”为重点的基础设施建设、城镇化建设、中高端产业建设、工业经济转型升级、高原特色农业、扶贫攻坚等重大项目和重点工作,加大“六大产业”培育扶持力度,带动产业发展和经济增长,培育新的经济增长点,增强经济发展和财政持续增收的内生动力。

(四)抓好财政改革,夯实发展基础。科学合理统筹用好各类财政资金,集中用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,增加资金有效供给,避免资金使用“碎片化”。强化预算绩效管理,加大预算公开力度,构建全方位、全过程的财政资金监督问效机制,保障财政资金安全高效运行。

主任、各位副主任、各位委员,在市委的坚强领导和市人大常委会的监督指导下,我们将按照本次会议要求,克服困难,主动作为,积极应对严峻形势,全力做好财政各项工作,为促进全市经济社会跨越发展、全面建成小康社会提供坚强的财力保障。

以上报告,请予审议。