曲靖日报社2021年部门预算编制说明

  • 曲靖日报社 赵冬花
  • 2021-03-05

监督索引号53030006036000000

曲靖日报社2021年部分预算

目录

第一部分 曲靖日报社2021年部门预算编制说明

部分 曲靖日报社2021年部门预算财政项目文本

部分 曲靖日报社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖日报社2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖日报社是中共曲靖市委直属事业单位,批准成立于19855月,机构性质为事业单位(公益二类),机构规格为正处级单位,属于全额拨款事业单位。主要职责是:宣传市委、市政府的重要部署和重大决策,及时传递重要信息,服务全市各族人民;负责《曲靖日报》、《曲靖日报 珠江源晚刊》、学习强国曲靖学习平台、曲靖新闻网、掌上曲靖客户端、掌上曲靖公众号、抖音等的编辑、发布和发行工作。

(二)机构设置情况

曲靖日报社内设机构14个,分别为办公室、财务室、总编室、采访部、晚刊部、县区部、特稿部、新媒体部、质量监督部、广告部、印务发行部、视觉形象部、人力资源部、网络技术部等14个部门。

  曲靖日报社无下属单位。

(三)重点工作概述

曲靖日报社的主要职能参照政府批准的三定方案;重点工作任务是保证机关党报的正常出版发行。曲靖日报社是隶属于曲靖市委,为全额拨款的公益性文化事业单位,主要承担党报《曲靖日报》的编辑和发行工作。

二、预算单位基本情况

曲靖日报社编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制0人,事业编制67人。在职实有65人,其中:财政全额保障65人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休 0人,退休15人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,441.98万元,其中:一般公共预算收入2,441.98万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比,增加601.55万元,增长率32.68%,主要原因是非税收入返还的改扩版资金比上年增加600.00万元,在职人员职务变动正常增资1.55万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,441.98万元,其中本年收入2,441.98万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,441.98万元(本级财力1,241.98万元,专项收入1,200.00元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元),国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,增加601.55万元,增长率32.68%,主要原因是非税收入返还的改扩版资金比上年增加600.00万元,在职人员职务变动正常增资1.55万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,441.98万元。财政拨款安排支出 2,441.98万元,其中:基本支出1,171.98万元,比上年增加1.55万元增长率1.32%,增加的原因是人员职务变动正常增资;项目支出1,270.00万元,比上年增加600.00万元,增长31.36%,增长的主要原因是其他非税收入返还(专项收入安排)安排比上年增加600万元所致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行2,147.54万元,主要用于工资福利支出、办公费用支出、办公楼修缮支出、购置办公用设备等支出

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费37.70万元主要用于退休人员费用

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.73万元,主要用于职工基本养老保险缴费;

4.其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.48万元,主要用于失业保险及工伤保险等缴费;

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出64.02万元 主要用于职工医疗保险缴费支出

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.69万元,主要用于上缴职工补充医疗保险缴费;

7.住房保障支出-住房改革支出住房公积金支付76.82万元,主要用于职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1547.64万元(其中:基本支出1043.44万元,项目支出504.20万元)。

1工资福利支出基本工资322.53万元(其中:基本支出322.53万元,项目支出0.00万元)。

2工资福利支出津贴补贴141.21万元(其中:基本支出141.21万元,项目支出0.00万元)。

3工资福利支出奖金26.88万元(其中:基本支出26.88万元,项目支出0.00万元)。

4工资福利支出绩效工资602.28万元(其中:基本支出296.08万元,项目支出306.20万元)。

5工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费106.73万元(其中:基本支出106.73万元,项目支出0.00万元)。

6工资福利支出职工基本医疗保险缴费70.02万元(其中:基本支出64.02万元,项目支出6.00万元)。

7工资福利支出公务员医疗补助缴费72万元(其中:基本支出0万元,项目支出72.00万元)。

8工资福利支出其他社会保障缴费9.17万元(其中:基本支出9.17万元,项目支出0.00万元)。

9工资福利支出住房公积金76.82万元(其中:基本支出76.82万元,项目支出0.00万元)。

10工资福利支出-其他工资福利支出120.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出120.00万元)。

2、商品和服务支出176.80万元(其中:基本支出96.00万元,项目支出80.80万元)。

1商品和服务支出办公费82.81万元(其中:基本支出59.31万元,项目支出23.50万元)。

2)商品和服务支出-物业管理费4.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.00万元)。

3商品和服务支出培训费5.14万元(其中:基本支出5.14万元,项目支出0.00万元)。

4商品和服务支出公务接待费7.30万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出7.30万元)。

5商品和服务支出劳务费40.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出40.00万元)。

6商品和服务支出工会经费14.97万元(其中:基本支出14.97万元,项目支出0.00万元)。

7商品和服务支出福利费16.58万元(其中:基本支出16.58万元,项目支出0.00万元)。

8商品和服务支出其他交通费用6.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.00万元)。

3对个人和家庭的补助退休费32.54万元(其中:基本支出32.54万元,项目支出0.00万元)。

4、资本性支出685.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出685.00万元)。

1资本性支出办公设备购置85.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出85.00万元)。

2资本性支出大型修缮600.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出600.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,441.98万元,与上年对比,增加601.55万元,增长率32.68%,主要原因是非税收入返还(专项收入安排)比上年增加600.00万元,在职人员职务变动正常增资1.55万元。

    (四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

    (五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

     五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖日报社本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

曲靖日报社本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

曲靖日报社本年度无经济社会事业发展事项。

    六、财政专户管理资金情况

2021年,曲靖日报社财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

    七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金685.00万元,其中:政府采购货物预算85.00万元,政府采购服务预算0元,政府采购工程预算600.00万元。

    八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖日报社2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计7.30万元,较上年减少0.30万元,下降3.95%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

曲靖日报社2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    (二)公务接待费

曲靖日报社2021年公务接待费预算为7.30万元,较上年减少0.30万元,下降3.95%,国内公务预计接待批次为109批次,共计接待967人次。

减少原因是变化原因:坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求,严格接待标准及原则,大力减少公务接待次数和人次,压缩经费支出,严格控制单位公务接待费支出,减少不必要的公务接待费用。

    (三)公务用车购置及运行维护费

曲靖日报社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

    九、重点项目预算绩效目标情况

1.曲靖日报社2021年度年初预算项目支出共3个,预算金额为1270万元,分别为:办报补助专项资金50万元;掌上曲靖”APP运行专项资金20万元;非税收入返还用于改扩版权办报补助专项资金1200万元,项目绩效目标编报情况详细见附表10

2.2021年曲靖日报社无重点项目。

    十、其他公开信息

    (一)专业名词解释

工资福利支出指基本工资,津贴补贴,绩效工资、养老保险金缴费等支出;

商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出;

对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购:国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖日报社是非参公管理事业单位,无机关运行经费。

    (三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

曲靖日2021年部门预算

财政项目文本

 

一、项目名称

办报补助专项资金

二、立项依据

曲财教[2021]1号文件、2011年市委四届6次常委会议纪要(19)关于市委四届6次常委会议纪要《曲靖日报社》改扩版事宜的情况说明。

三、项目实施单位

曲靖日报社。

四、项目基本概况

曲靖日报社属于公益性文化单位,此项目主要用于补助党报《曲靖日报》的办报办公经费开支,让《曲靖日报》正常发行,实现更高水平的新闻宣传,为读者提供丰富多彩的新闻。

五、项目实施内容

 用于支付外寄稿费40万元,支付办报办公费10万元;

六、资金安排情况

2021年市级财政年初预算安排专项资金50.00万元,专项用于办报补助工作经费。

七、项目实施计划

2021年1月起每月支付外寄稿费3.3万元,每月支付办公费用0.80万元,严格按年初预算执行

八、项目实施成效

    在做好党报《曲靖日报》的新闻编辑、出版工作的同时,还要实现更高水平的新闻宣传,为读者提供丰富多彩的新闻信息。

 

 

 

 

监督索引号53030006036000111

曲靖日报社2021年部门预算表