曲靖市中心血站2022年部门预算公开

  • 曲靖市中心血站 张凤仙
  • 2022-02-17

监督索引号53030014036100800000

曲靖市中心血站2022年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖市中心血站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市中心血站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市中心血站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

 

曲靖市中心血站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能是负责各县市区血液的采集、血液存储的质量控制,以及供应各县市区医疗单位的临床用血,促进社会和经济发展。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:供血科、采血科、成分科、血型参比室、信息科、检验科、质管科、财务科、办公室;所属单位1个,为二级单位,无下属单位。

)重点工作概述

完成各县市区血液的采集、制备、血液存储的质量控制,提供以及保障各县市区医疗单位的临床用血。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制1人,事业编制41人。在职实有36人,其中: 财政

全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中: 离休 0人,退休9人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7337.83万元,其中:一般公共预算收入3478.52万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入3859.31万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比,增加2547.43万元,增长53%,主要原因纳入单位资金收入(单位自有资金)增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3478.52万元,其中:本年收入3478.52万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3478.52万元(本级财力1018.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿2460.34万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元),国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比,增加-326万元,增长-24.26%,主要原因是项目经费财政拨款收入减少326万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 7337.83万元。财政拨款安排支出3478.52万元,其中:基本支出1018.18万元,与上年对比,增加-326万元,增长-24.26%,主要原因分析项目经费财政拨款收入减少326万元;项目支出2460.34万元,与上年对比,增加2201.34万元,增长849.94%。主要原因是本单位资金不在单独拨回使用,纳入一般公共预算,今年新增单位自有资金支出3859.31万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2100406采供血机构3345.83万元,主要用于保障本单位正常运转的日常支出:本单位工资福利支出(在编职工)、其他工资福利支出(编制外聘用人员工资及社会保险费)、工会经费、办公费、物业管理费、维修(护)费、其他交通费(采血车送血车油费、修理费、过路费)、差旅费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费、福利费、专用材料费、无偿献血者用血报销、无偿献血宣传费、机采血小板献血者车旅费补助、调血费、专用设备购置及房屋建筑物购建(血站迁建项目)。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.32万元,用于退休公用经费、离退休工会经费、离退休福利费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.66万元,用于本单位在编职工基本养老保险缴费支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出2.26万元,用于本单位在编职工失业保险费。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.25万元,用于本单位在编职工医疗保险费。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.49万元,用于本单位职工工伤保险费及附加商业险。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.77万元,用于本单位在编职工住房公积金及购房补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资154.38万元

2.工资福利支出-津贴补贴97.76万元(其中:基本支出97.76万元,项目支出0.00万元)

3.工资福利支出-奖金12.86万元(其中:基本支出12.86万元,项目支出0.00万元)

4.工资福利支出-绩效工资245.31万元(其中:基本支出245.31万元,项目支出0.00万元)

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费53.66万元(其中:基本支出53.66万元,项目支出0.00万元)

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32.25万元(其中:基本支出32.25万元,项目支出0.00万元)

7.工资福利支出-其他社会保障缴费4.75万元(其中:基本支出4.75万元,项目支出0.00万元)

8.工资福利支出-住房公积金38.7万元(其中:基本支出38.7万元,项目支出0.00万元)

9.工资福利支出-其他工资福利支出323.4万元(其中:基本支出323.4万元,项目支出0.00万元)

10.商品和服务支出-办公费23.94万元(其中:基本支出0.46万元,项目支出23.48万元)

11.商品和服务支出-手续费0.21万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.21万元)

12.商品和服务支出-水费2.4万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出2.4万元)

13.商品和服务支出-电费19.2万元(其中:基本支出18.00万元,项目支出1.20万元)

14.商品和服务支出-邮电费8.22万元(其中:基本支出5.22万元,项目支出3.00万元)

15.商品和服务支出-物业管理费14.82万元(其中:基本支出7.56万元,项目支出7.26万元)

16.商品和服务支出-差旅费33.36万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出33.36万元)

17.商品和服务支出-维修(护)费57.63万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出57.63万元)

18.商品和服务支出-租赁费7.7万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出7.7万元)

19.商品和服务支出-会议费9.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出9.00万元)

20.商品和服务支出-培训费3.88万元(其中:基本支出2.48万元,项目支出1.4万元)

21.商品和服务支出-公务接待费0.23万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.23万元)

22.商品和服务支出-专用材料费1446.1万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1446.1万元)

23.商品和服务支出-专用燃料费1.56万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.56万元)

24.商品和服务支出-工会经费22.03万元(其中:基本支出10.03万元,项目支出12.00万元)

25.商品和服务支出-福利费82.46万元(其中:基本支出11.34万元,项目支出71.12万元)

26.商品和服务支出-其他交通费23.36万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出23.36万元)

27.商品和服务支出-其他商品和服务支出202.35万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出202.35万元)

28.资本性支出-房屋建筑物购建499.18万元其中:基本支出0.00万元,项目支出499.18万元)

29.资本性支出-专用设备购置费57.8万元其中:基本支出0.00万元,项目支出57.8万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3478.5万元,与上年对比,增加40.60万元,增长1%,主要原因分析专用材料费、职工工资及社会保险费增加。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比,无变化,主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比,无变化,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

本单位无与省配套事项。

(三)与市配套事项

本单位无与市配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年,曲靖市中心血站财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比,无变化,主要原因是本单位无财政专户管理资金预算收入。预算支出0万元,与上年对比,无变化,主要原因是本单位无财政专户管理资金预算支出。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额245.27万元,其中:政府采购货物预算245.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市中心血站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.59万元,较上年增加-3.08万元,增长-12%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市中心血站2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化;共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市中心血站2022年公务接待费预算为0.23万元,较上年增加0.13万元,增长119%,国内公务接待批次为2次,共计接待15人次。

增加原因本年度预计因业务交流学习接待各血站2次,预计费用0.23万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市中心血站2022年公务用车购置及运行维护费为23.36万元,较上年增加-3.32万元,增长-12%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费23.36万元,较上年增加-3.32万元,增长-12%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

运行维护费减少原因是统筹安排出行,节约经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位共有财政拨款预算项目3个,财政安排项目预算金额3478.52万元。

2022年我单位所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表,05-2(项目支出绩效目标表)无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关事业运行经费:指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市中心血站2022年机关运行经费安排1958.45万元,与上年对比,增加228.45万元,增长13%,主要原因是采血量增加试剂耗材费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,曲靖市中心血站资产总额5992.14万元,其中,流动资产4076.66万元,固定资产4609.27万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程141.86万元,无形资产600.90万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加373.86万元,其中固定资产增加235.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产78项,账面原值60.72万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

 

曲靖市中心血站2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

    

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

曲靖市中心血站2022年部门预算表

       附件: 曲靖市中心血站2022年部门预算表

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