曲靖市南盘江管理所2021年度部门决算

  • 曲靖市南盘江管理所 李剑波
  • 2022-09-29

监督索引号53030011033200501000

曲靖市南盘江管理所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖市南盘江管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市南盘江管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》,依法管理水工程和水资源,防止水土流失和水污染,保护水利工程。

2.负责南盘江干流东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸以及一级支流中河闸、中河排涝站已建水利工程的正常运行、日常管理、设施设备的运行维修、养护等工作,确保水利工程安全运行。

3.负责上述五闸一站农业生产用水调度、防洪调度、水情、雨情测报以及资料整编等工作。

4.负责南盘江沾益东风闸至麒麟区下桥闸沿岸40余公里、8个街道(乡、镇)、40余个村委会(办事处、社区)10.26万亩的农田灌溉服务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2019年,根据曲靖市人民政府第11号令《曲靖市南盘江管理暂行办法》,曲靖市南盘江管理所负责南盘江沾麒段五闸一站(即东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸、中河排涝站)的日常运行管理维护以及对流域内各水库的联合调度灌溉。管理机构按曲靖市人民政府曲政复[2004110号文件定性为纯公益性财政全额拨款事业单位,人员编制为22人。具体负责南盘江沾麒段东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站的安全运行管理、科学调度、维修养护等工作,保障南盘江上游沾益县城、曲靖市中心城区沾曲坝子的防洪安全以及沿江两岸沾益县、麒麟区8个乡(镇、街道),40余个村委会(办事处、社区)15.4万亩农田灌溉。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市南盘江管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:曲靖市南盘江管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市南盘江管理所2021年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市南盘江管理所2021年度收入合计381.43万元。其中:财政拨款收入381.43万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元(含教育收费0万元);经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与2020年度财政拨款351.63万元相比,在财政拨款数上比上年度增长29.8万元,增长率为8.47%,主要原因为2021年中央防汛、抗旱水利救灾资金下达250000元,基本支出人员工资增加,形成同比2020年增加8.47%

二、支出决算情况说明

曲靖市南盘江管理所2021年度支出合计381.43万元。其中:基本支出336.43万元,占总支出的88%,项目支出45万元,占总支出的12%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2020年曲靖市南盘江管理所财政拨款基本支出327.63万元,用于专项业务工作的经费支出12.27万元,2021年同比基本支出增加8.8万元,增加3%,原因为人员工资晋升增加,项目支出同比增加21万元,增加88%,原因为2021年上级专项拨款增加21万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市南盘江管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.43万元。与上年对比增加8.8万元,增加3%,主要原因为人员工资晋升增加,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.29万元,占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.14万元,占基本支出的6%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市南盘江管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45万元。与上年对比增加21万元,增加88%,原因为2021年上级专项拨款同比增加21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市南盘江管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出381.43万元,占本年支出合计的100%2021年曲靖市南盘江管理所财政拨款支出381.43万元,其中(1.水利工程运行与维护2130306252.05万元,占总收入的66%2.行政事业单位离退休208050234.08万元,占总收入的9%3.住房公积金221020119.44万元,占总收入的5%4.事业单位医疗210110216.02万元,占总收入的4%5、其他社会保障和就业支出20899011.11万元,6、其他行政事业单位医疗支出21011991.51万元,7.机关事业单位基本养老保险缴费支出208050526.62万元,占总收入的7%8.死亡抚恤20808015.59万元,占总收入的2%9.防汛21303145万元,占总收入的2%10.抗旱213031520万元,占总收入的5%)。基本支出336.43万元,占总支出的88%,项目支出45万元,占总支出的12%同比增长29.8万元,增长率为8%,主要原因为2021年中央防汛、抗旱专项资金下达25万元及基本支出人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.社会保障和就业支出67.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%。主要用于南盘江管理所工资、福利社会保障和就业支出。

2.农林水支出277.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.63%。主要用于主要用于南盘江管理所项目支出、办公经费等农林水支出。

3.住房保障支出19.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于南盘江管理所住房保障支出。

4.卫生健康支出17.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于南盘江管理所卫生健康支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市南盘江管理所2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.53万元,支出决算为0.52万元,完成预算的98.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.26万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算的100%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照国家规定厉行节约,压缩开支,严格控制三公经费支出,三公经费减少

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.06万元,下降9%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,下降8%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降15%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为按照国家规定厉行节约,压缩开支,严格控制三公经费支出,三公经费减少

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0.26万元,占50%;公务接待费支出0.26万元,占50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.26万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于具体负责南盘江沾麒段东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站的安全运行管理、科学调度、维修养护等工作,保障南盘江上游沾益县城、曲靖市中心城区沾曲坝子的防洪安全以及沿江两岸沾益县、麒麟区8个乡(镇、街道),40余个村委会(办事处、社区)15.4万亩农田灌溉。 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中:

国内接待费支出0.26万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次52人(其中:外事接待人次0人)。主要用于南盘江沾麒段东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站的安全运行管理、科学调度、维修养护等工作,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市南盘江管理所2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市南盘江管理所资产总额1116.45万元,其中,流动资产12.83万元,固定资产1103.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14.25万元,减少32%,其中固定资产减少2.76万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

根据财政预算管理要求,曲靖市南盘江管理所对2021年部门预算整体支出和市财政资金安排的45万元维修养护资金开展了绩效自评,经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出的目标设定的合理性、相关性、明确性,预算配置的合理性、科学性,预算执行和管理的合法合规性、完整性,资产管理的合法合规性、规范性,履职产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算,2021年度部门财政整体支出绩效自评综合得分98分,评价结果为

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:事业单位提供技术咨询服务取得的收入,科研单位技术开发转让取得的收入等。

(三)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如:工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

(五)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如:水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

(六)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如:工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

(八)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(九)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

(十一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十三)农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(十四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030011033200501111

曲靖市南盘江管理所2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市南盘江管理所2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls