曲靖市中心血站2021年度部门决算

  • 曲靖市中心血站 张凤仙
  • 2022-09-30

监督索引号53030014036100801000

曲靖市中心血站2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分 曲靖市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市中心血站概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职能是负责各县市区血液的采集、血液存储的质量控制,以及供应各县市区医疗单位的临床用血,促进社会和经济发展。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度我单位按照年初制定的工作目标,开展了各县市区及本市的无偿献血采集工作;年末圆满完成各县市区血液的采集、制备、血液存储的质量控制,提供以及保障了各县市区医疗单位的临床用血。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市中心血站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即曲靖市中心血站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市中心血站2021年末实有人员编制42人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员36人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中心血站2021年度收入合计3988.97万元。其中:财政拨款收入1344.04万元,占总收入的33.69%;事业收入2641.74万元,占总收入的66.23%;其他收入0.24万元。与上年对比,上年度财政拨款收入1361.09万元,事业收入3350万,事业收入减少708.26万元,下降17.45%;主要原因分析:四季度本单位纳入财政部门一般公共预算,本单位不在拨回资金使用,事业收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市中心血站2021年度支出合计3437.90万元。其中:基本支出3130.17万元,占总支出的91.05%;项目支出307.73万元,占总支出的8.95%;与上年对比本年基本支出减少250.57万元,下降7.41%项目支出307.73万元,增加144.73万元,增长88.79%主要原因分析基本支出专用材料费减少250.57万元,项目支出增加144.73万元是支付迁建项目前期费用。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出3130.17万元。与上年对比减少250.57万元,下降7.41%,主要原因分析专用材料费减少250.57万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1011.95万元,占基本支出的32.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2118.22万元,占基本支出的67.67%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出307.73万元。与上年对比增加144.73万元,增长88.79%,主要原因分析是支付迁建项目前期费用

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出1491.07万元,占本年支出合计的43%。与上年对比增加277.17万元,增长22.83%,主要原因分析上年结转147.19万元及项目支出增加129.98万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

一、社会保障和就业支出86.86万元占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于社会保险费用支出

二、卫生健康支出1365.18万元占一般公共预算财政拨款总支出的91.56%。主要用于采供血运行经费;

三、住房保障支出39.03万元占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.72万元,下降87%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算减少0.72万元,下降87%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情影响及厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.11万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于采供血(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中:

国内接待费支出0.11万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于采供血(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于采供血(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国内接待费支出0.11万元,其中:共安排国内公务接待1批次,接待人次14人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中心血站2021年单位运行经费安排3130.17万元,与上年对比,减少250.57万元,下降7.41%,主要原因分析专用材料费减少250.57万元。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市中心血站资产总额9428.69万元,其中,流动资产4076.66万元,固定资产4609.27万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程141.86万元,无形资产600.90万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加增加373.86万元,其中固定资产增加235.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产78项,账面原值60.72万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额317.47万元,其中:政府采购货物支出317.47万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

本单位有车辆8辆,7辆用于采血送血,1辆为迷失车辆,现在师宗采血点当房车,用于采血

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关事业运行经费:指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。                             

 

监督索引号53030014036100801111

 

曲靖市中心血站2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市中心血站2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls