曲靖市南盘江管理所2018年度部门决算说明

  • 南盘江管理所 李剑波
  • 2019-08-05

曲靖市南盘江管理所2018年度部门决算


第一部分  单位概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分  2018年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、财政专户管理资金收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


十、项目支出概况


十一、项目支出绩效自评


十二、项目绩效目标管理


十三、部门整体支出绩效自评报告


十四、部门整体支出绩效自评表


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


二、国有资产占用情况


三、政府采购支出情况


四、部门绩效自评情况


(一)项目支出概况表


(二)项目支出绩效自评表


(三)项目绩效目标管理表


(四)2018部门整体支出绩效自评报告表


(五)部门整体支出绩效自评表


五、其他重要事项情况说明


六、相关口径说明


第五部分  名词解释


 

 

 

 

 

第一部分  单位概况


一、主要职能


(一)主要职能


曲靖市南盘江管理所的主要职责是:


(一)贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》,依法管理水工程和水资源,防止水土流失和水污染,保护水利工程。


(二)负责南盘江干流东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸以及一级支流中河闸、中河排涝站已建水利工程的正常运行、日常管理、设施设备的运行维修、养护等工作,确保水利工程安全运行。


(三)负责上述五闸一站农业生产用水调度、防洪调度、水情、雨情测报以及资料整编等工作。


(四)负责南盘江沾益东风闸至麒麟区下桥闸沿岸40余公里、8个街道(乡、镇)、40余个村委会(办事处、社区)10.26万亩的农田灌溉服务。


(二)2018年度重点工作任务介绍


2018年,根据曲靖市人民政府第11号令《曲靖市南盘江管理暂行办法》,曲靖市南盘江管理所负责南盘江沾麒段“五闸一站”(即东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸、中河排涝站)的日常运行管理维护以及对流域内各水库的联合调度灌溉。管理机构按曲靖市人民政府曲政复[2004110号文件定性为纯公益性财政全额拨款事业单位,人员编制为22人。具体负责南盘江沾麒段东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站的安全运行管理、科学调度、维修养护等工作,保障南盘江上游沾益县城、曲靖市中心城区“沾曲坝子”的防洪安全以及沿江两岸沾益县、麒麟区8个乡(镇、街道),40余个村委会(办事处、社区)15.4万亩农田灌溉。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


曲靖市南盘江管理所为曲靖市水务局直属单位,2018年度部门决算编报的单位共1个。


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


2018年南盘江管理所年末在职19人,退休14人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


 

第二部分 2018年度部门决算表


(详见附件)


 

第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


财政部门对账情况:单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入340.76万元,财政拨款对账单340.76万元,相符无差别,2018年曲靖市南盘江管理所财政拨款收入340.76万元,其中(1.水利工程运行与维护2130306231.51万元,2.行政事业单位离退休208050231.53万元,3.住房公积金221020118.41万元,4.事业单位医疗210110215.34万元,5、其他社会保障和就业支出20899011.81万元,6、其他行政事业单位医疗支出21011991.58万元,7.机关事业单位基本养老保险缴费支出208050531.62万元,8.机关事业单位职业年金缴费支出20805067.3万元,9.购房补贴22102031.6万元),与2017度财政拨款321.72万元相比,在财政拨款数上比上年度增长19.04万元,增长率为5.92%,主要原因为人员工资增加,及新增人员支出。


二、支出决算情况说明


2018年曲靖市南盘江管理所财政拨款支出340.76万元,其中(1.水利工程运行与维护2130306231.51万元,2.行政事业单位离退休208050231.53万元,3.住房公积金221020118.41万元,4.事业单位医疗210110215.34万元,5、其他社会保障和就业支出20899011.81万元,6、其他行政事业单位医疗支出21011991.58万元,7.机关事业单位基本养老保险缴费支出208050531.62万元,8.机关事业单位职业年金缴费支出20805067.3万元,9.购房补贴22102031.6万元)。


(一)基本支出情况


2018年度用于保障曲靖市南盘江管理所正常运转的日常支出320.76万元。与上年对比增加5.92%,主要原因2018年度调整增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%。


(二)项目支出情况


2018年南盘江管理所项目资金为2030306-水利工程运行与维护20元,绩效目标为“五闸一站”设备设施维修养护,已按绩效目标表完成。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入一般预算财政拨款收入340.76万元,财政拨款对账单340.76万元,相符无差别,2018年曲靖市南盘江管理所一般公共预算财政拨款支出340.76万元,其中(1.水利工程运行与维护2130306231.51万元,2.行政事业单位离退休208050231.53万元,3.住房公积金221020118.41万元,4.事业单位医疗210110215.34万元,5、其他社会保障和就业支出20899011.81万元,6、其他行政事业单位医疗支出21011991.58万元,7.机关事业单位基本养老保险缴费支出208050531.62万元,8.机关事业单位职业年金缴费支出20805067.3万元,9.购房补贴22102031.6万元),与2017度财政拨款支出321.72万元相比,在财政拨款支出比上年度增长19.04万元,增长率为5.92%,主要原因为人员工资增加,及新增人员支出。


 

二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


按支出功能分类主要用于以下方面:


2018年曲靖市南盘江管理所一般公共预算财政拨款支出340.76万元,其中(1.水利工程运行与维护2130306231.51万元,2.行政事业单位离退休208050231.53万元,3.住房公积金221020118.41万元,4.事业单位医疗210110215.34万元,5、其他社会保障和就业支出20899011.81万元,6、其他行政事业单位医疗支出21011991.58万元,7.机关事业单位基本养老保险缴费支出208050531.62万元,8.机关事业单位职业年金缴费支出20805067.3万元,9.购房补贴22102031.6万元),与2017度财政拨款支出321.72万元相比,在财政拨款支出比上年度增长19.04万元,增长率为5.92%,主要原因为人员工资增加,及新增人员支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


2017 年管理所三公经费支出3.39万元(公务用车运行维护0.34万元,公务接待费3.05万元),2018年管理所三公经费支出1.14万元(公务用车运行维护0.32元,公务接待费0.82元),2018年比2017年“三公经费”支出降低66.26%。主要原因为控制三公经费开支,减少三公经费支出。


() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.14元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.32元,占29%;公务接待费支出0.82元,占71%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0万元,未安排人员因公出国(境)。2.公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中:


公务用车购置支出0万元,未发生购置车辆支出。


公务用车运行维护0.32万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障水利行业管理、防汛、抗旱、水利工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。


3.公务接待费支出0.82万元。其中:


国内接待费支出0.82万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待542批次(其中:外事接待0批次),接待人次220人(其中:外事接待人次0人)。各级、各部门检查、指导水利工作发生的接待支出。


国(境)外接待费支出0万元,未发生国(境)外接待费支出。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


曲靖市南盘江管理所2018年运行经费支出16.94万元,与上年对比减少5.47万元,减少32%。主要原因是贯彻落实中央八项规定,严格控制经费支出。


二、国有资产占用情况


截至20181231日,曲靖市南盘江管理所资产类总额1129.09万元(固定资产1102.41万元,流动资产26.68万元,流动资产中:库存现金0元,银行存款13.28万元,其他应收款13.4万元,其他应收款主要为工程暂支款等),负债类23.08万元,主要为代收灌区管理局水费、代扣医疗保险、公积金、职业年金、养老保险,代扣所得税,以前挂账的零星应付款等。净资产类


1106.01万元(非流动资产基金1102.41万元,专用基金3.6万元,)。


资产总额比2017年减少6.36万元,增长率-0.56%,主要原因为:负债的支付形成减少,银行存款减少,总资产形成减少;负债23.08万元,比2017年减少9.49万元,增长率-29.15%,主要原因为:代收灌区水费,代扣医疗保险、公积金、职业年金、养老保险,代扣所得税挂账支付,负债减少。


 

国有资产占有使用情况表


 

 


 


 


 


 


 


单位:万元


 

项目


行次


资产总额


流动资产


固定资产


对外投资/有价证券


在建工程


无形资产


其他资产


 

小计


房屋构筑物


车辆


单价200万以上大型设备


其他固定资产


 

 

栏次


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


 

合计


1


1129.09 


26.69 


1102.41 


67.96 


22.94 


 


1011.51 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 


 





















三、政府采购支出情况


2018年度,部门政府采购支出总额4.4万元,其中:政府采购货物支出4.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


项目


行次


采购计划金额


实际采购金额


总计


采购预算(财政性资金)


非财政性资金


总计


采购预算(财政性资金)


非财政性资金


合计


一般公共预算


政府性基金预算


其他资金


合计


一般公共预算


政府性基金预算


其他资金


栏次


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


     


1


5


5


5


0.00


0.00


0.00


4.4


4.44


4.4


0.00


0.00


0.00


货物


2


4.4


4.4


4.4


0.00


0.00


0.00


4.4


4.4


4.4


0.00


0.00


0.00


工程


3


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


服务


4


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


 

四、部门绩效自评情况


根据财政预算管理要求,曲靖市南盘江管理所对2018年部门预算整体支出和市财政资金安排的20万元维修养护资金开展了绩效自评,经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性,“预算执行和管理”的合法合规性、完整性,“资产管理”的合法合规性、规范性,“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算,2018年度部门财政整体支出绩效自评综合得分96分,评价结果为“优”。


部门绩效自评情况详见附件(附表10—附表14


五、其他重要事项情况说明


无其他重要事项说明


六、相关口径说明


(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。


(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释


(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:事业单位提供技术咨询服务取得的收入,科研单位技术开发转让取得的收入等。


(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


(四)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如:事业单位投资收益等。


(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


(六)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。


(七)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如:工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。


(八)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如:水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。


(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如:用于经营活动的材料、人工等支出。


(十)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。


(十一)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。


(十二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。


(十三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。


(十四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。


(十五)农林水支出:反映政府农林水事务支出。


(十六)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。


(十七)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。


(十八)其他支出:反映不能划分到上述功能的其他政府支出。


 

附件:2018年部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、财政专户管理资金收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


十、项目支出概况


十一、项目支出绩效自评


十二、项目绩效目标管理


十三、部门整体支出绩效自评报告


十四、部门整体支出绩效自评表


 

曲靖市南盘江管理所2018年部门决算表.xls