曲靖市财政局2020年部门预算编制说明

  • 曲靖市财政局 樊志杰
  • 2020-02-17

监督索引号53030018031800000

 

曲靖市财政局2020年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市财政局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

曲靖市财政局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测财政经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策促进地方经济发展的建议;研究提出贯彻执行国家、省财税政策的建议。

2.按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作;负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行;受曲靖市人民政府委托,向曲靖市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况,向曲靖市人民代表大会常务委员会报告决算;承担财政支出标准体系建设;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;办理省对曲靖市的转移支付,制定市对县财政管理制度。

4.拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;管理财政票据;制定彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

5.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施,承担国库资金调度管理有关工作;统一管理财政专户;负责制定政府采购制度并监督管理。

6.参与税收税源调查,贯彻落实和监督执行财税政策;研究提出有关税收政策建议。

7.按照规定管理市级行政事业单位国有资产,拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.组织实施企业财务制度,按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作,完善地方金融企业改革发展有关财税政策,参与拟订企业国有资产管理有关制度,负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作。

9.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级建设投资的有关政策,制定市级基本建设财务管理具体实施办法,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作,负责农业综合开发管理工作。

10.会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

11.加强地方政府性债务管理,防范财政风险;负责统一管理政府性外债;管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款及偿还工作。

12.负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;拟订地方会计管理制度和办法;指导和管理社会审计。

13.负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法,建立和完善财政绩效管理体系,组织开展市级财政绩效管理工作。

14.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政管理中的重大问题;负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施;负责财政宣传、信息公开工作;制定财政信息化建设规划并组织实施。

15.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

曲靖市财政局机关设26个内设科室、中心,包括:办公室、综合研究科、税政法规科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、金融涉外科、会计科、非税收入管理科、科技信息科、政府采购管理科、监督检查科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、投资评审中心、票据监管中心、道路交通事故基金中心。 

(三)重点工作概述

2020年曲靖市财政局将把握稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,自觉站位全局,科学研判形势,坚定必胜信心,积极担当作为,聚焦“六稳”“六保”主题,突出财政“三保”重点,多措并举抓增收、优化支出惠民生、紧扣中心促发展、推进改革强管理,财政运行总体平稳,职能作用充分发挥,各项重点工作保障有力。2020年重点工作如下:

(一)扎实做好“六稳”“六保”工作。落实“三保”主体责任,推进减税降费政策落实,保市场主体,稳经济运行。把稳就业摆在突出位置,支持更加积极的就业政策实施。

(二)有效防控财政运行风险。全面加强预算审核,科学调度库款,强化执行监控,有效保障重点工作需求。全面加强预算绩效管理,不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。全面加强风险防控,确保政府性债务风险安全可控。

(三)全力向上争取资金。成立工作专班,形成长效机制,积极争取上级转移支付补助、专项债券和抗疫特别国债,有效缓解基层“三保”压力,充分发挥投资拉动作用。

细化压实税务、财政、主管部门及各县(市、区)目标任务,确保一季度收入增长6%,实现“开门红”;加压奋进,全年努力增长5%,完成年度工作目标

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制 67人,参公编制15人,事业编制3人。在职实有128人,其中: 财政全供养128人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 66人,其中: 离休 0人,退休 66人。

车辆编制5辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3698.19万元,其中:一般公共预算财政拨款3698.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比减少1316.22万元主要原因为2019年机构改革,原农开办、市国资委、市金融办从我单位划出,共35人划转至市国资委、市金融办、市农业局,故人员经费及项目经费均有减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3698.19万元,其中:本年收入3698.19万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3698.19万元(本级财力3588.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿110万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1316.22万元,主要原因为2019年机构改革,原农开办、市国资委、市金融办从我单位划出,共35人划转至市国资委、市金融办、市农业局,故人员经费及项目经费均有减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3698.19万元。财政拨款安排支出 3698.19万元,其中,基本支出2767.19万元,与上年对比减少538.22万元,主要原因为2019年机构改革,共35人转至市国资委、市金融办、市农业局,故人员经费减少;项目支出931万元,与上年对比减少778万,主要原因为机构改革导致部分项目经费减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出-财政事务-行政运行2044.89万元,主要用于人员工资及公用经费。

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务302万元,主要用于各项检查、培训等经费的支出。

一般公共服务支出-财政事务-信息化建设279万元,主要用于各项网络建设和系统维护的经费支出。

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出350万元,主要用于委托业务经费、会计考试专项经费及各类检查专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休160.49万元,主要用于退休人员工资、对遗属的补助及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出202.93万元,主要用于基本养老保险缴纳费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.25万元,主要用于事业人员失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗122.14万元,主要用于医疗保险缴纳费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助73.91万元,主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助缴纳费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16万元,用于缴纳职工的商业附加险等经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金146.57万元。主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资561.69万元其中:基本支出561.69万元

工资福利支出-津贴补贴1121.57万元其中:基本支出1121.57万元

工资福利支出-奖金46.81万元其中:基本支出46.81万元,。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费202.93万元其中:基本支出202.93万元

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费122.15万元其中:基本支出122.15万元

工资福利支出-公务员医疗补助缴费53.35万元其中:基本支出53.35万元

工资福利支出-其他社会保障缴费16.25万元其中:基本支出16.25万元

工资福利支出-住房公积金146.57万元其中:基本支出146.57万元

商品和服务支出-办公费628.9万元其中基本支出99.3万元,项目支出529.6万元,主要用于单位运行所需的各项费用。

商品和服务支出-水费1.5万元其中基本支出1.5万元

商品和服务支出-电费12万元其中基本支出12万元

商品和服务支出-维护费8万元其中项目支出8万元

商品和服务支出-会议费5.16万元其中基本支出5.16万元

商品和服务支出-培训费8.98万元其中基本支出8.98万元

商品和服务支出-公务接待费15.91万元其中:基本支出11.91万元,项目支出4万元

商品和服务支出-劳务费4.2万元(其中:项目支出4.2万元

商品和服务支出-工会经费32.65万元(其中:基本支出32.65万元

商品和服务支出-福利费11.76万元(其中:基本支出11.76万元

商品和服务支出-公务用车运行维护费17.19万元其中基本支出15.79万元,项目支出1.4万元

商品和服务支出-其他交通费用128.17万元其中基本支出128.17万元

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.8万元其中项目支出0.8万元

对个人和家庭的补助-退休费143.47万元(其中:基本支出143.47万元)。

对个人和家庭的补助-生活补助4.62万元(其中:基本支出4.62万元)。

对个人和家庭的补助-医疗费补助20.55万元(其中:基本支出20.55万元)。

资本性支出-信息网络及软件购置更新371.00万元(其中:项目支出371.00万元)。

其他支出-其他支出12万元(其中:项目支出12万元)

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市财政局列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额12万元,主要用于10个县(市)区票据业务及核销经费。

(二)与中央、省配套事项

无与中央配套事项预算。

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金73.46元,其中:政府采购货物预算23.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 曲靖市财政局2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计33.1万元,较上年减少10.8万元,下降24.89%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市财政局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少5.9万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

减少原因2020年曲靖市财政局无因公出国(境)安排

(二)公务接待费

曲靖市财政局2020年公务接待费预算15.91万元,较上年减少2.99万元下降16%,国内公务接待批次为42次,共计接待1630

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市财政局机关厉行节约,控制三公经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市财政局2020年公务用车购置及运行维护费17.19万元,较上年减少1.91万元,下降10%其中:公务用车购置费0万元,较上年保持持平;公务用车运行维护费17.19万元,较上年减少1.91万元,下降10%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市财政局机关厉行节约,控制三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市财政局2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   8、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 曲靖市财政局2020年机关运行经费安排327.23万元,与上年对比增加52.92万元,主要原因为2020年机关运行经费中其他交通费用含公务交通补贴,2019年公务交通补贴列支在工资福利支出中,列支科目不一致导致2020年机关运行经费安排有所增加

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030018031800111

 

曲靖市财政局2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开